GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD торговалась вчера весьма разнонаправленно. Сначала наблюдалось нисходящее движение, которое в середине европейской торговой сессии сменилось восходящим, а в начале американской – вновь нисходящим. Таким образом, пара фунт/доллар торговалась не так же, как и евро/доллар 30 июня. Тем не менее общая тенденция также остается нисходящей. Мы не можем сделать вывод, что макроэкономическая статистика в среду сильно повлияла на движение пары. Пожалуй, только отчет ADP оказал влияние на характер движения. А вот, например, отчет по ВВП за первый квартал в Великобритании, который неожиданно оказался хуже прогнозов экспертов и составил -1,6% кв/кв, никакой особой реакции не вызвал. Фунт стерлингов, правда, подешевел немного через примерно час после публикации отчета, но еще через несколько часов он уже дорожал. Таким образом, мы не можем провести корреляцию между отчетом по ВВП и движением пары в первой половине дня. Сформировалось вчера только два сигнала, оба около уровня 1,3859. Сначала котировки пары преодолели этот уровень-экстремум снизу вверх, а потом в обратном направлении. Первый сигнал, таким образом, оказался ложным, и его следовало закрывать вручную в убытке около 18 пунктов, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3859. А вот второй сигнал был верным, по нему следовало открывать короткие позиции, а к концу торгового дня котировки опустились к уровню-экстремуму 1,3800, где и следовало закрывать сделку, так как уже был вечер. Таким образом, по второй сделке удалось заработать около 48 пунктов, что покрыло убытки от первого сигнала и позволило суммарно трейдерам заработать около 30 пунктов. Учитывая тот факт, что в течение дня пара дважды меняла направление движения, это весьма неплохой результат. Что касается отчета ADP, время публикации которого на иллюстрации обозначено цифрой «2», то после него началось укрепление американской валюты, поэтому можно сказать, что трейдеры отработали его, но, как и в случае с парой евро/доллар, движение вниз было не слишком резким, поэтому сколько времени находились под впечатлением трейдеры от этого отчета, сказать сложно.

Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция как главные факторы успеха американской валюты.

Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья волна COVID-19.

GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме по фунту/доллару сформирована нисходящая линия тренда, которая теперь четко обозначает нисходящую тенденцию. С этой линией гораздо проще торговать. В целом доллар США продолжает расти в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. На 24-часовом таймфрейме мы сделали вывод, что движение вниз может продолжаться до области 1,3600 – 1,3666, так как есть необходимость формирования еще одного витка глобальной коррекции. До закрепления цены выше линии тренда нисходящая тенденция сохраняется. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3800, 1,3859, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б (1,3958) и Киджун-сен (1,3894) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также будет опубликован индекс деловой активности для производственного сектора Markit. Реакция трейдеров на выступление Бейли последует только в том случае, если глава БА сообщит рынкам что-либо важное. Хотя, как и в случае с Кристин Лагард, мы считаем, что не может Эндрю Бейли на каждом своем выступлении делиться с рынками новой и важной информацией. Индекс деловой активности, скорее всего, будет проигнорирован. Поэтому все внимание рынков может быть сосредоточено на индексе деловой активности ISM в США.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели (15 – 21 июня) пара GBP/USD снизилась на 180 пунктов. Мы говорили уже в прошлых статьях, что необходимо дождаться этого нового отчета COT, который отображает поведение участников рынка за период 16 - 18 июня, когда рынки показали сильную волатильность из-за подведения итогов заседания ФРС. И по последнему отчету COT можно действительно сделать определенные выводы. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и открыла 10 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 17 тысяч контрактов. Учитывая, что на данный момент крупными игроками всего открыто около 100 тысяч контрактов, 17 тысяч – это много и показывает серьезные изменения в настроении, которое стало гораздо менее «бычьим». Тем не менее оно все же еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Однако разница не такая сильная, как в случае с европейской валютой. С другой стороны, профессиональные трейдеры по фунту и не скупали валюту сломя голову в последний год. Это отлично видно по обоим индикаторам на иллюстрации. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров (зеленая линия) выросла всего до 40 тысяч, а во время предпоследнего, сильного витка восходящего движения не особо сильно-то и увеличивалась. Второй индикатор также наглядно показывает, что крупные игроки не наращивали позиции на покупку массово. Именно на основании этих данных мы и делали вывод о том, что на первом месте стоят глобальные фундаментальные факторы, например, вливание триллионов долларов в американскую экономику, что и приводило к падению доллара и, соответственно, росту британской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».