Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD с небольшой волатильностью. Да, суткам ранее она была еще меньше, тогда как в среду все же было пройдено от минимума до максимума дня 50 пунктов. Однако, мы только задумайтесь: для нас 50 пунктов волатильность в сутки становится уже событием! Таким образом, мы остаемся при своем мнении: текущие движения пары евро/доллар остаются чрезвычайно слабыми, поэтому торговать пару сейчас очень сложно даже на самых малых таймфреймах. Также обращаем внимание на тот факт, что на 4-часовом ТФ полосы Боллинджера направлены вбок, что свидетельствует о флэте. Увидеть это может абсолютно каждый трейдер, настройки индикатора стандартные. Таким образом, флэт переноситься и на часовой ТФ, а на 5-минутном он выглядит как слабое движение. Но это не должно вводить нас в заблуждение. Например, в последних обзорах мы говорили, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу и их не следует рассматривать в качестве источника сигналов. Вчера все именно так и было. Цена несколько раз преодолевала критическую линию и постфактум видно, что все эти преодоления были ложными. Поэтому мы не рассматриваем все торговые сигналы, которые были сформированы около линии Киджун-сен. Таким образом, единственным сигналом дня остается отскок от уровня 1,1541, после которого цена прошла вверх около 20 пунктов. Сделку на покупку, таким образом, следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов вечером вручную. Также отмечаем, что вчера в Штатах был опубликован отчет по инфляции за сентябрь(цифра «1» на иллюстрации). Индекс потребительских цен вырос с 5,3% г/г до 5,4% г/г, а трейдеры изначально отреагировали логично на него – покупками доллара США. Однако уже буквально через час пара развернулась вверх и начался более сильный рост европейской валюты. Поэтому в целом никакого смысла для торговли отчет по инфляции не имел.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар по-прежнему не может скорректироваться к нисходящей линии тренда и продолжает оставаться на некотором расстоянии от нее. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, но, так как цена все же преодолела критическую линию, возможно продолжение коррекции к линии тренда. Однако мы сейчас рекомендуем обращать внимание на индикатор Боллинджер Бандс на 4-часовом ТФ. В данное время он свидетельствует о флэте. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1612, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1615) и Киджун-сен(1,1554). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. До тех пор, пока полосы Боллинджера не начнут расширяться вниз или вверх, сигналы от линий Ишимоку следует игнорировать. 14 октября в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или другого события. В Штатах – также практически абсолютная пустошь. Отметить можно лишь несколько выступлений представителей ФРС, а также заявки на пособия по безработице. Однако, если рынки отреагировали на 20 пунктов на отчет по инфляции, то какая будет реакция на отчет по заявкам? 5 пунктов?

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Дефолт откладывается до декабря?

Обзор пары GBP/USD. 14 октября. В Великобритании опубликовали отчет, который показывает провал в противостоянии правительства пандемии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».