Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD совершила впечатляющий рост на 100 пунктов. Ничего удивительного в этом нет, так как в этот день состоялось заседание ЕЦБ, оглашение его результатов, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Помимо этого, был опубликован важный отчет по ВВП в США, который также оказался очень впечатляющим. И все эти события произошли примерно в одно и тоже время – в начале американской торговой сессии. Поэтому именно в этом время и началось сильное движение. Движение это было только в одну сторону – вверх. И в этом также нет ничего удивительного. Заседание ЕЦБ вполне можно было бы считать проходным, но Кристин Лагард заявила, что в четвертом квартале программа скупки активов продолжит уменьшаться, что и могло спровоцировать покупки евровалюты. Помимо этого, отчет по ВВП США в третьем квартале откровенно провалился, так как после роста на 6,7% во втором квартале и с прогнозом +2,6% в третьем фактическое значение составило всего лишь 2,0%. Таким образом, оба этих события умножились друг на друга, поэтому мы и увидели абсолютно несвойственное для пары евро/доллар в последние месяцы сильное движение. Теперь остается только разобраться с торговыми сигналами, которых было достаточно много в четверг. Первую половину дня пара провела в абсолютно спокойных торгах. Цена поочередно отрабатывала уровень 1,1612 и линию Сенкоу Спан Б(1,1596). В прошлом обзоре мы уже говорили, что, когда ключевые уровни расположены так близко друг к другу, их следует рассматривать в совокупности. В принципе, отрабатывать можно было только отскоки от уровня поддержки 1,1584, но они также находились в непосредственной близости от других важных уровней и линий. Таким образом, общая картина положения вещей еще сильнее усложняется. Все сигналы около уровней 1,1584, 1,1588, 1,1612 и линии Сенкоу Спан Б следовало игнорировать, а начинать торговлю только, когда был опубликован отчет по ВВП и подведены итоги заседания ЕЦБ. В это время цена закрепилась выше критической линии, поэтому следовало открывать длинные позиции. В последствии был легко преодолен уровень 1,1666 и отработан уровень сопротивления 1,1685. Именно около этого уровня и следовало закрывать длинные позиции. Прибыль составила около 44 пунктов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично видно, что цена несколько дней пыталась закрепиться ниже уровня 1,1584, но у нее ничего не получилось. Однако следует отметить, что вчерашнее восходящее движение было спровоцировано сильной статистикой и «фундаментом», поэтому уже сегодня волатильность может «прийти в норму» и опять не превышать 40-50 пунктов. Также никаких выводов по формированию нового тренда сделать нельзя. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1584, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1596) и Киджун-сен(1,1625). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 октября в Евросоюзе также будет опубликован достаточно важный отчет – по инфляции за октябрь. Рынки ожидают ее ускорения до 3,7% г/г и, если прогноз сбудется или будет превышен, то слова Кристин Лагард о высокой инфляции будут подтверждены. Таким образом, любое превышение прогноза может оказать дополнительную поддержку европейской валюты, так как приблизит ЕЦБ к сворачиванию PEPP в срок. В Штатах будет опубликованы лишь второстепенные отчеты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард: инфляция будет продолжать оставаться высокой.

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Отчет по ВВП США привел к падению доллара. Великобритания собирает коллекцию из проблем и кризисов.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось в «бычьем» направлении. В течение отчетной недели было закрыто 8,5 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция группы «Некоммерческие трейдеры», которая является наиболее важной группой, увеличилась на 7,5 тысяч. И здесь уже впору говорить о «болезни британского фунта». Напомним, что нетто-позиция профессиональных игроков по фунту в последние несколько месяцев прыгает то вниз, то вверх. А это говорит, в свою очередь, о том, что никакого единого настроения и четкой тенденции нет. Тоже самое мы наблюдаем сейчас и по евровалюте. Об этом красноречиво сигнализирует второй индикатор, который показывает то увеличение нетто-позиции, то ее уменьшение. Следовательно, в данное время крупные игроки не понимают, что им дальше делать с евровалютой. Также на иллюстрации выше видно, что курс пары ушел лишь на 100 пунктов ниже предыдущего локального минимума. Поэтому в данное время вся техническая картина долгосрочного плана выглядит по-прежнему, как стандартная трехволновая коррекция. Следовательно, с нашей точки зрения, формирование нового восходящего тренда в ближайшее время все еще остается весьма вероятным, учитывая те потуги, с которым европейская валюта падает в последние 8-9 месяцев. Но в то же время напоминаем, что пока нет сигналов на покупку, не стоит бросаться на рынок с покупками. Любая фундаментальная гипотеза требует конкретных технических подтверждений. Если их нет, то и принимать соответствующие торговые решения не следует.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».