4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD в понедельник, конечно же, торговалась гораздо менее волатильно, чем в пятницу. После того, как котировки евровалюты рухнули вниз на 155 пунктов, побив 4-месячный рекорд волатильности, сложно было ожидать, что в понедельник с практически пустым календарем макроэкономических событий пара покажет приблизительно такую же волатильность. Как мы уже говорили, движение и его сила в пятницу до сих пор очень сложно объяснить. Как обычно, вариантов и гипотез огромное количество, а вот действительно стоящих среди них не так уже и много. Первое, на что следует обратить внимание, случился, скорее, не обвал евро и фунта, а сильный рост доллара. Напомним, что в той или иной степени рост доллара США сохраняется в парах евро/доллар и фунт/доллар в 2021 году. Да, против фунта доллар растет откровенно неохотно, а против евро – более весело и живо. Но, тем не менее, в этом году укрепляется преимущественно американская валюта. Сначала речь шла о простой коррекции против восходящего глобального тренда. Но эта коррекция что-то уже слишком затянулась. А в последние месяцы причины, по которым доллар мог расти, уже приходилось выискивать. Одной из таких причин может быть грядущее заседание ФРС. Напомним, что на протяжении уже нескольких месяцев рынки ждут сворачивания программы количественного стимулирования. А программа количественного стимулирования может быть одной из главных причин падения доллара в 2020 году. Таким образом, логично будет предположить, что как только она начнет сворачиваться, тут же американская валюта начнет получать дополнительные поводы для роста. То есть можно предположить, что сейчас доллар США растет «авансом», а рынки верят в то, что программа QE все же начнет сворачиваться в 2021 году.

«Палка о двух концах».

Но, к сожалению, подобные выводы - это палка о двух концах. С одной стороны, кажется очевидным, что доллар начнет дорожать, если ФРС объявит о завершении QE и готовности ужесточать монетарную политику. С другой стороны, в реальности мы можем увидеть совершенно противоположную реакцию рынка на это решение регулятора. Яркий тому пример – это конец прошлой недели. В четверг реакция рынков на отчет по ВВП США и заседание ЕЦБ была абсолютно логичной, а вот в пятницу – абсолютно нелогичной. Более того, пятничное нелогичное движение полностью перечеркнуло все движение четверга, а европейская статистика была попросту проигнорировала, хотя также имела статус важной. Таким образом, если вам кажется, что что-либо произойдет с высокой вероятностью, то, скорее всего, это не случится вовсе. Лучше всего просто четко понимать, какие варианты возможны и быть готовыми к каждому. В среду ФРС может легко перенести принятие важнейшего решения на последнее заседание в этом году.

Примечательно, что многие уважаемые банки, аналитики и эксперты продолжают ставить на ужесточение монетарной политики ФРС в ближайшем будущем. Многие ждут повышения ставки в следующем году. Многие ожидают дальнейшего роста индекса доллара. Например, банк Goldman Sachs ожидает первого повышения ставки уже в июле 2022 года. И это при том, что в ноябре 2021 года еще продолжает действовать программа QE размером в 120 млрд долларов в месяц. Напомним, что ставка не может повышаться до тех пор, пока не будет полностью завершена программа стимулирования QE. В Goldman Sachs также пояснили, почему ждут повышения ставки так рано: «Основная причина изменения нашего прогноза по ставке состоит в том, что теперь мы ожидаем, что показатель базовой инфляции останется выше 3%, а индекс потребительских цен - выше 4%, когда сворачивание стимулов завершится». То есть теперь в банке не ждут сильного снижения инфляции до тех пор, пока не начнет повышаться ставка. В общем, разговоров много и по поводу инфляции, и по поводу программы QE, а какое решение примет ФРС, гадать нет никакого смысла. И уж тем более невозможно предугадать, какую реакцию покажет рынок в эту среду.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1513 и 1,1671. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1536

S2 – 1,1475

S3 – 1,1414

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1597

R2 – 1,1658

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1536 и 1,1513 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1671 и удерживать открытыми эти сделки до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Между Великобританией и Францией вспыхивает новый конфликт.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.