Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD торговалась 4 ноября за гранью этой Вселенной. Волатильность пары составила 230 пунктов, а движение было практически односторонним. Естественно, при таком движении формировались сигналы, и были они достаточно сильными. Однако в течение дня было и несколько важных фундаментальных событий, которые обязательно следовало принять во внимание. Например, утром в Великобритании вышел PMI для строительного сектора. Несмотря на то, что он оказался выше прогнозов, британская валюта продолжила падение. Ровно на открытии американской торговой сессии (цифра «2» на иллюстрации) состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, о чем мы подробно говорили в фундаментальной статье по фунту. После этого падение фунта усилилось, а выступление председателя БА Эндрю Бейли только добило фунт. Таким образом, «фундамент» был очень сильным. Остается только разобраться, как следовало торговать пару в четверг. Первый торговый сигнал на продажу сформировался около уровня-экстремума 1,3667 в виде отскока. Поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. Впоследствии цена опустилась к уровню поддержки 1,3619 и отскочила уже от него. Поэтому в этом моменте следовало закрывать короткие позиции (прибыль 28 пунктов), однако можно было поступить и иначе. Так как уже через несколько часов должно было состояться оглашение результатов БА, можно было «рискнуть без риска». То есть выставить Stop Loss в безубыток (он и без того должен был быть выставлен) и надеяться, что продолжится падение фунта. Как видим, в итоге падение продолжилось, а цена преодолела уровни 1,3607, 1,3601, 1,3570, 1,3519. Это было неоднозначное решение, однако риска не было никакого, зато потенциальная прибыль могла быть в разы больше. Даже если трейдеры вышли из продаж перед заседанием БА, то по сигналу о преодолении уровня 1,3570 должны были вновь шортить пару. Цена после этого прошла вниз еще 80 пунктов, и ниже уровня 1,3519 следовало выходить из сделки. По этой сделке можно было заработать еще 52 пункта. Таким образом, в худшем случае прибыль составила 80 пунктов. В лучшем – 149 пунктов.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар около недели пыталась продолжить движение вниз, но удалось ей это только вчера, благодаря Банку Англии. Несмотря на то, что результаты его заседания нельзя назвать «голубиными», последовало мощное падение фунта, а нисходящая тенденция со слабой линией тренда сохранилась. Теперь можно ожидать виток коррекционного движения. На 5 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3416, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б (1,3737) и Киджун-сен (1,3636) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не будет ничего интересного, если не считать выступлений нескольких членов Банка Англии, которые вряд ли скажут что-либо новое после Эндрю Бейли. Таким образом, все внимание следует обратить на отчет по Нонфармам за октябрь. Доллар США очень сильно вырос за минувшие сутки, и если отчет окажется сильным (выше прогноза 397 000), то может вырасти еще сильнее. Хотя коррекция сейчас — все же более предпочтительный вариант развития событий. Однако волатильность сегодня может быть опять высокой. Главное, чтобы сами движения были не хуже, чем вчера. Тогда получится хорошо заработать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард.

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движения пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора (нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели (он растет). Тем не менее сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».