Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD торговалась 10 ноября довольно неплохо, если принимать во внимание только волатильность. Всего за сутки было пройдено около 100 пунктов, что совсем неплохо. Однако, если рассмотреть сами движения в течение дня, становится ясно, что многие сигналы могли быть убыточными. Суммарно пара разворачивалась в среду минимум 4 раза. Тем не менее, на 4-часовом таймфрейме вчера не был зафиксирован флэт, поэтому сигналы от линий индикатора Ишимоку можно было отрабатывать. Что касается «макроэкономики» и «фундамента», то всего лишь один отчет мог спровоцировать(и, в конечном итоге, спровоцировал) сильное движение – отчет по инфляции в США(цифра «1» на иллюстрации). Приступим к «разбору полетов». Первый сигнал на продажу как раз сформировался около линии Киджун-сен. Цена отскочила от нее, поэтому трейдеры могли открывать ордера на продажу. Правда, движение вниз закончилось уже около уровня 1,3519, так как от него цена отскочила, сформировав ложный сигнал на покупку. Поэтому здесь следовало закрывать шорты(прибыль около 20 пунктов) и открывать лонги. Длинные позиции тоже пришлось закрывать достаточно быстро, так как пара закрепилась ниже уровня 1,3519 со второй попытки. Поэтому в этом моменте следовало открывать уже новые продажи. А по длинной позиции был получен убыток в размере 13 пунктов. Суммарно цена прошла вниз после сигнала на продажу 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не хватило для отработки ближайшего уровня. Поэтому сделка на продажу могла закрыться в минимальной прибыли, если трейдеры выходили из нее вручную перед публикацией отчета по инфляции, либо же по Stop Loss. Последние два сигнала на покупку и на продажу не следовало отрабатывать, так как к тому времени около уровня 1,3519 уже было сформировано два ложных сигнала. В итоге день завершился в минимальной прибыли.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как цена продолжает располагаться ниже линии тренда. А линия тренда продолжает располагаться очень далеко от цены. Паре не удалось преодолеть облако Ишимоку, а на 4-часовом ТФ отлично видно, что она к нему даже и не приближалась. А в данное время располагается ниже Киджун-сен, поэтому большая вероятность сейчас у похода на Юг. Хотя мы ожидали на выходных, что на этой неделе начнется сильный рост британской валюты. Но отчет по инфляции в США спутал все карты, так как до него британский фунт как раз и показывал рост. На 11 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3424, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3624) и Киджун-сен(1,3540) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг все самое интересное произойдет в Великобритании. Сегодня здесь будет опубликован отчет по экономическому росту за третий квартал. Остальные отчеты можно считать в текущих обстоятельствах второстепенными. Они все равно будут перекрыты отчетом по ВВП. Ожидается, что экономика вырастет на 1,5% в третьем квартале. Однако, напомним, что в Штатах также ожидался рост на 2,6%, а в реальности он составил всего 2%. Таким образом, здесь также может быть серьезный «недолет» до прогноза, что надавит на позиции фунта.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Инфляция в США установила 30-летний антирекорд!

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Великобритания должна быть готова к торговой войне с Евросоюзом.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. Впрочем, следует отметить, что два наиболее важных дня прошлой недели – среда и четверг – когда и произошли все наиболее сильные движения, не попали в последний отчет. То есть уже через неделю мы сможем увидеть, насколько и в какую сторону изменилось настроение профессиональных трейдеров. А пока что можно сделать только те же выводы, что и неделю назад. Зеленая и красная линии первого индикатора продолжают постоянно менять направление движения, постоянно пересекаться. Это говорит о том, что крупные игроки сейчас сами не понимают, что им делать с фунтом стерлингов. Впрочем, это отлично видно и по самому графику движения пары, начиная с июля-месяца. Все эти 4 месяца пара фунт/доллар находится между уровнями 1,3400 и 1,4000, то есть в боковом канале. Именно в этот период времени коммерческие и некоммерческие трейдеры меняли свое настроение практически каждую неделю. Таким образом, учитывая предыдущие изменения, мы бы предположили, что в ближайшее время начнется новый рост британской валюты с перспективой подъема на 500 пунктов. Тем более, что итоги заседания Банка Англии не были «голубиными». Британская валюта упала незаслуженно, а значит рынки могут в ближайшее время отыграть эту несправедливость. Следует также отметить, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,8 тысяч контрактов на покупку и 7,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция практически не изменилась.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».