Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1363 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После вчерашнего хорошего роста покупатели европейской валюты ничего не сумели предложить для сохранения дальнейшей тенденции. Данные по еврозоне никак не отразились на волатильности пары, и, судя по тому, что мы наблюдаем, – акцент теперь будет на отчете по уровню инфляции в США. Формирование ложного пробоя на 1.1363 в первой половине дня и возврат на этот уровень привели к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 13 пунктов активность быков резко снизилась. Других точек входа я так и не дождался, поэтому пришлось немного пересмотреть техническую карту пары. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Как я уже говорил, очень многое будет зависеть от инфляционного давления в США в декабре этого года, данные по которому будут опубликованы в ближайшее время. Если ничего серьезно с инфляцией не произойдет, можно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD в краткосрочной перспективе. Но прежде чем рассчитывать на выход EUR/USD за пределы бокового канала и на прорыв его верхней границы, покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1353, который был образован по итогам первой половины дня и чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и слабые данные по США должны привести к повторному росту евро в район максимума 1.1385. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность подняться к уровням 1.1415 и 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1480, тест которой будет свидетельством возобновления бычьего тренда. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1353 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1324. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1294 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются что-то предложить, но пока все их попытки изменить рынок терпят фиаско. Все ждут новый ориентир – отчет по инфляции в США. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – это сильный бычий сигнал в пользу доллара и падения пары EUR/USD. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после данных продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1385 – верхняя граница широкого бокового канала, образованного в начале этого года. Рост выше этого уровня приведет к смене направления движения пары и вытеснит ее из бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.1385 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район 1.1353. За этот уровень развернется более активная борьба, так как он играет важную роль. Ниже 1.1353 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1324. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам 1.1294 и 1.1273, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1385 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1415. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1442, либо еще выше – в районе 1.1480 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664
EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторое преимущество покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1375. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1353 приведет к более крупному падению пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
