Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала очень неплохое движение, практически идентичное паре EUR/USD. Большую часть дня наблюдалось трендовое внутридневное движение с формированием неплохих торговых сигналов. Волатильность дня составила 90 пунктов. Для фунта это немного, но вполне неплохо, чтобы прибыльно вести торговлю. На азиатской и в начале европейской торговых сессий быки продолжали гнуть свою линию и покупать фунт. Напомним, что фунт растет уже около месяца, при чем далеко не всегда при наличии соответствующего фундаментального фона. Однако на этот раз в середине европейской сессии быки начали отступать с рынка. Возможно, сработал «фактор пятницы», когда некоторые трейдеры любят фиксировать часть прибыли перед выходными. Однако так или иначе, но участники рынка проигнорировали британскую статистику, среди которой были довольно важные отчеты. В частности, отчеты по ВВП и промышленному производству. Даже если отбросить отчет по промпроизводству, отчет по ВВП нельзя было проигнорировать. Однако, несмотря на превышение прогнозов по всем временным периодам, быки уже сдались и фунт не нашел в себе сил показать новый рост. Примечательно, что перед тем, как начать падение, пара идеально по точности отработала уровень-экстремум 1,3741, сформировав сигнал на продажу, который просто нельзя было не отработать. Пара начала потихоньку снижаться, что для нее в условиях восходящего тренда было совершенно не критично. Однако после преодоления уровня поддержки 1,3706 движение вниз усилилось. При чем в это же время была опубликована американская статистика, которая была не в пользу доллара США. Слабые розничные продажи, слабое промпроизводство, слабый индекс настроения потребителей. Тем не менее, именно доллар под влиянием сильного сигнала на продажу продолжил дорожать. Даже уровень-экстремум 1,3667 не смог остановить падение котировок поначалу. Лишь когда до завершения торгового дня и торговой недели оставалась пара часов, пара прекратила падение. Таким образом, трейдеры могли отлично заработать на этом движении.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 января. Многократное повышение ставки ФРС может не спасти Америку от высокой инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 17 января. Борис Джонсон - гуляй пока молодой.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Отчет COT.

Вспомните ситуацию с отчетами COT по евровалюте. Картина с британским фунтом прямо противоположная. Здесь зеленая и красная линии(обозначающие нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) сильно удалились друг от друга пару недель назад, что является сигналом о возможном завершении тренда. Именно это и произошло. На данный момент эти линии сближаются, поэтому мы считаем, что восходящий импульс британского фунта не исчерпан. Настроение профессиональных трейдеров остается «медвежьим», но при этом здесь следует учитывать тенденцию. А тенденция сейчас на сокращение разницы между двумя категориями игроков. Другими словами, «медвежье» настроение ослабевает. Таким образом, мы считаем, что после небольшого отката вниз, рост британской валюты возобновится.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом восходящее движение. В течение последних недель пара неоднократно отскакивала от линии тренда, но каждый раз оставалась выше нее. В пятницу цена в очередной раз ее отработала и вновь не сумела преодолеть. Поэтому небольшие шансы на возобновление роста фунта сохраняются. В то же время отчеты COT и техническая необходимость коррекции вынуждают ожидать падение фунта на 200-250 пунктов, 100 из которых уже пройдены. Следующей ключевой поддержкой, если цена все-таки преодолеет линию тренда, будет выступать критическая линия Киджун-сен. На 17 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3598-1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3525) и Киджун-сен(1,3638) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании запланирован лишь абсолютно второстепенный индекс цен на жилье от Rightmove – крупнейшего портала недвижимости в стране. Однако на него вряд ли последует реакция трейдеров. В Штатах не будет и этого – календарь событий абсолютно пустой. Зато уже во вторник в Британии будут опубликованы важные отчеты: заявки на пособия по безработице, уровень безработицы, изменение средних заработных плат в стране. Таким образом, сегодня трейдеры могут взять небольшую «музыкальную паузу», а во вторник торговать более активно. Но многое будет зависеть от преодоления или не преодоления линии Киджун-сен и линии тренда. В случае их прорыва движение вниз может быть сильным и в понедельник.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».