Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась в откровенном флэте. В течение дня не было ни одного интересного события, поэтому участникам рынка не было на что реагировать в течение дня. А каких-либо других веских оснований для активной торговли они не нашли. Впрочем, мы говорили ранее, что в первые три дня недели может наблюдаться флэт или максимально непривлекательное движение. Так оно и выходит на практике. Сегодня ситуация может мало чем отличаться от вчерашней, так как календарь событий по-прежнему пуст. А это означает, что волатильность может оставаться низкой.

В течение вчерашнего дня было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около уровня 1,1411. Это явный признак флэта, когда все сигналы дня формируются около одного и того же уровня. В принципе, даже сейчас оба канала линейной регрессии красноречиво свидетельствуют о боковом движении с минимальным нисходящим уклоном. Таким образом, уже после первой вчерашней сделки(на продажу по сигналу о закреплении ниже уровня 1,1411) можно было покидать рынок и больше не заходить в него. Даже эту единственную сделку на продажу можно было закрыть в безубытке, так как через несколько часов после формирования сигнала на продажу цена все еще двигалась точно вбок. Таким образом, не следовало рисковать понапрасну. После сверхактивной прошлой недели трейдерам явно понадобился отдых, и они решили воспользоваться пустым календарем событий в первые три дня этой недели. В четверг будет опубликован отчет по инфляции в США, поэтому можно надеяться на усиление активности рынка.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал усиление «бычьего» настроения среди группы профессиональных трейдеров(«Non-commercial»). Как видим на иллюстрации выше, зеленая линия, обозначающая нетто-позицию «Non-commercial» продолжает находиться выше нуля, хотя по факту она немного снизилась по итогам последнего отчета COT. Однако, тут нечему удивляться, так как четверг, когда ЕЦБ подвел результаты заседания, а трейдеры торговали очень активно, не попал в последний отчет. Таким образом, даже без данных по среде, четвергу и пятнице мы видим, что крупные игроки начинают потихоньку покупать евровалюту, а не продолжают ее распродавать. Красная и зеленая линии первого индикатора долгое время находились около нулевого уровня, что сигнализировало о завершении прошлого тренда. А прошлый тренд – это нисходящий тренд 2021 года. Учитывая то, что участники рынка полностью проигнорировали фундаментальный фон прошлой недели, мы делаем вывод, что пора покупок доллара и распродаж евро подошла к концу. Также в пользу начала нового восходящего тренда говорит и «резкий старт» евро. Валюта Евросоюза выросла практически на ровном месте на 300 пунктов за 5 дней. Именно так начинается большинство трендов. Конечно, ничего не мешает трейдерам на новой неделе отыграть эту несправедливость. Все-таки пара должна время от времени корректироваться, даже если в пользу этого не говорит фундаментальный фон. Но пока мы считаем такой вариант развития событий альтернативным сценарием.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 9 февраля. Кристин Лагард в очередной раз подтвердила пассивный подход ЕЦБ.

Обзор пары GBP/USD. 9 февраля. 40 из 54. Еще 10-15 писем и вопрос о вотуме недоверия Борису Джонсону будет вынесен на голосование в Парламенте.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар максимально близко подошла к восходящей линии тренда. Поэтому четкий и точный отскок от нее может стать сигналом к новому витку восходящего движения. Однако мы сильно сомневаемся в том, что при текущих обстоятельствах такой сигнал может оказаться сильным. Волатильность слабая, трендовое движение отсутствует, желание торговать у трейдеров – тоже. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1274, 1,1360, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1240) и Киджун-сен(1,1376). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 февраля в Штатах и Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому торговать сегодня придется опять на чистой «технике». Мы считаем, что волатильность опять будет невысокой, а движение – слабым и боковым. Следует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку с флэтом, как в понедельник и вторник.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».