Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD пара продолжала восходящее движение. Если на европейской торговой сессии оно было относительно слабым, то на американской падение доллара усилилось. Таким образом, вчерашний день не дал ответа на вопрос, почему после повышения ставки на 0,25% ФРС, первого за последние три года, рынок начал избавляться от доллара. Тем не менее, определенная логика, как мы уже говорили ранее, есть. Просто она неочевидная. Возможно, трейдеры отработали заранее повышение ставки, так как о нем было известно уже давно. Поэтому мы увидели прямо противоположное движение пары. Так или иначе, сейчас евровалюта растет после длительного снижения, что может быть также вызвано и техническими причинами. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за февраль, но во второй оценке. Эта оценка мало чем отличалась от первой – инфляция выросла по итогу на 5,9% г/г. Также состоялось выступление Кристин Лагард, но, как мы видим, серьезных движений и ценовых изменений на европейской сессии как раз и не было. Хотя, когда евровалюта упала в течение 5 минут на 30 пунктов, это произошло точно во время публикации отчета по инфляции.

Торговых сигналов в четверг было ровно два. Дважды пара отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, что еще лучше видно на 4-часовом таймфрейме по индикатору Ишимоку. Таким образом, дважды трейдеры имели возможность открывать длинные позиции. В первый раз пара прошла вверх 30 пунктов, но эта сделка, скорее всего, закрылась в ноль по Stop Loss. Во второй раз – 80 пунктов и цена сумела подняться к важному уровню 1,1122, где и можно было фиксировать прибыль.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 18 марта. ФРС не удивила своими решениями и анонсами. Трейдеры отреагировали неоднозначно.

Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25% вслед за ФРС.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме в течение дня пара наконец-то сумела скорректироваться к линии тренда и отработать ее. И даже преодолеть ее. Таким образом, формально тенденция изменилась сейчас на восходящую. Но паре еще предстоит преодолеть важный уровень 1,1122. Если этого не случится, то весь дальнейший поход на Север может завершиться, еще даже толком не начавшись. Однако евровалюта пытается преломить нисходящую тенденцию и это факт. Также факт, что рост евровалюты не был полностью логичным в последние дни с точки зрения «фундамента». На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0974) и Киджун-сен(1,1005). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 марта в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что будет реагировать, а пара будет стараться преодолеть и закрепиться выше уровня 1,1122.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».