Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала неплохое движение, но, к сожалению, только во второй половине дня. В первой же половине минимальный нисходящий уклон присутствовал, но все движение больше было похоже на флэт. С макроэкономикой все было достаточно сложно во вторник. Европейский индекс деловой активности в сфере услуг оказался выше прогнозов и выше предыдущего значения, однако евровалюта после его публикации упала. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США оказался лучше предыдущего месяца, но хуже прогнозов, и после него началось то самое трендовое движение, после которого доллар укрепился на 50 пунктов. С нашей точки зрения, индекс ISM не был таким сильным, чтобы спровоцировать рост доллара. Напомним, что в прошлую пятницу трейдеры попросту проигнорировали гораздо более важные отчеты. Сегодня же стало известно о новых санкциях со стороны Евросоюза в отношении РФ, которые запретят нахождение в европейских портах российских кораблей, запретят импорт угля из РФ и запретят еще нескольким банкам РФ пользоваться системой SWIFT. С нашей точки зрения, именно новые санкции спровоцировали падение евровалюты. Однако, следует признать, что и индекс ISM тоже мог сыграть определенную роль.

Торговый сигнал в течение прошедшего дня был сформирован только один. Цена преодолела уровень 1,0945, после чего смогла пройти вниз еще около 20 пунктов. Именно столько могли заработать вчера трейдеры, отработав этот сигнал короткой позицией, закрывать которую следовало вручную.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Новые санкции против РФ могут быть введены уже сегодня. Евро продолжает падение.

Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Британец страдает от геополитической позиции Бориса Джонсона.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что продолжается новый виток нисходящего движения, но по этому витку сейчас даже линию тренда нельзя сформировать, так как падение практически безостановочное. Если сформировать сейчас линию тренда, то первая же коррекция приведет к закреплению цены выше нее. А в этом нет никакого смысла. Таким образом, евро остается чрезвычайно слабой валютой из-за геополитики и макроэкономики и, скорее всего, продолжит свое падение. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,1055). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. В Штатах – только протокол ФРС мартовского заседания, когда впервые была повышена ключевая ставка. Потенциально он может быть интересным. В частности, можно будет узнать, какое количество членов FOMC поддерживает повышение ставки на 0,5% на следующих заседаниях или подобную информацию. Однако он будет опубликован поздно вечером, когда сделки открывать уже не рекомендуется.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».