Валютная пара EUR/USD в среду преспокойно продолжала падение, если смотреть на тенденцию хотя бы в среднесрочной перспективе. Минимальный откат, который показала пара в течение дня, не тянет даже на понятие «откат». От минимумов дня котировки отошли на пунктов 50-60. То есть формально сейчас может начаться виток восходящей коррекции, но пока что все факторы говорят в пользу продолжения падения европейской валюты. В принципе, мы уже десятки раз разбирали, почему падение евро сейчас наиболее вероятный вариант развития события. В пользу роста евровалюты сейчас нет ни одного более или менее стоящего фактора. Поэтому к концу года мы вполне можем увидеть ценовой паритет между евро и долларом. На данный момент котировки находятся очень близко к своим локальным минимумам, и мы считаем, что уже на этой неделе пара может уйти ниже их. Даже младший канал линейной регрессии начал опять разворачиваться вниз, хотя в последние недели был направлен вверх. Что же мы имеем по итогу?

Монетарные политики ЕЦБ и ФРС сейчас находятся на разных полюсах. Причем не в пользу ЕЦБ. Риторика ФРС ужесточается с каждым днем, риторика ЕЦБ остается ультрамягкой. Геополитический конфликт в Украине переходит в стадию «Донбасс 2.0», причем боевые действия, похоже, опять будут сосредоточены именно на Донбассе. То есть военный конфликт не завершен и будет продолжен, просто уже на меньшей территории и с гораздо более скромными целями Кремля. А не улучшающаяся геополитическая обстановка не позволяет наиболее рисковым валютам вроде евро или фунта расти в цене против стабильного доллара.

Далее европейская экономика сейчас – это клондайк проблем. Мало того, что до украинского кризиса она показала «умопомрачительный» рост в четвертом квартале на 0,3%, так еще и события последних месяцев успешно добивают ее. Во-первых, на европейский бюджет сейчас оказывается огромное давление. Евросоюз активно направляет Украине вооружение, гуманитарную и финансовую помощь. То есть несет серьезные траты на поддержку Украины. Во-вторых, из Украины в страны ЕС выехали несколько миллионов человек, которых нужно размещать, помогать им, платить пособия и дотации. Санкционная война Запада против РФ бьет больше всего как раз по экономике Евросоюза. Штаты находятся далеко и никак не зависят от российских углеводородов или экономики. А вот Евросоюз очень даже зависит. Поэтому любое удорожание этих самых углеводородов приводит к дикому росту цен практически на все. Вашингтон продолжает оказывать давление на Брюссель в вопросе полного нефтяного и газового эмбарго, и каждое новое событие в Украине только приближает момент, когда оно будет введено. Несмотря на то, что все страны ЕС понимают, к каким последствия приведет полный отказ от российских энергоносителей, лишь три страны открыто выступают против эмбарго: Австрия, Германия, Венгрия. Остальные члены ЕС допускают такой ход.

Новый пакет санкций против РФ введен

Буквально вчера стало известно, что новый пакет санкций, который в начале недели анонсировала Урсула фон дер Ляйен, введен. Это означает, что теперь ни одно российское судно не сможет зайти в европейский порт. Еще 4 банка отключены от системы SWIFT, было введено полное эмбарго на импорт угля из РФ, введены ограничения на экспорт некоторых групп товаров и оборудования в Россию и на импорт из России. Что это означает? Это означает, что все деловые связи между РФ и Евросоюзом продолжают обрываться. Не успели в Евросоюзе утвердить пятый пакет санкций, как Урсула фон дер Ляйен объявила о новом санкционном пакете, который может предусматривать введение пошлин на нефтяной и газовый импорт из России. Это будет означать, что углеводороды будут стоить еще дороже, чем сейчас, что будет делать невыгодной их закупку именно в РФ. Однако это никак не остановит энергетический кризис, который надвигается на Европу. Даже если закупать газ и нефть по более высоким ценам, нужно иметь места, где их закупать в таких объемах. А таких мест нет, и евровалюта очень чутко реагирует на надвигающуюся бурю.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 апреля составляет 83 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0824 и 1,0990. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх сигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864;

S2 – 1,0742;

S3 – 1,0620.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986;

R2 – 1,1108;

R3 – 1,1230.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0824 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,1108, если пара закрепится выше скользящей средней.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.