Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник весь день находилась во флэте. Об этом четко свидетельствует, например, старший канал линейной регрессии на иллюстрации выше. Однако и без этого канала отлично видно, что пара весь день двигалась вбок. Волатильность была низкой, а макроэкономический фон – сильным, поэтому логики в движениях пары во вторник было немного. Британская статистика, которая была опубликована утром, оказалась достаточно сильной по сравнению с прогнозами, но не самой важной по своей сути. Тем не менее она могла спровоцировать небольшое укрепление британской валюты. Однако это укрепление так и не случилось на европейской торговой сессии. Началось оно уже на американской сессии, когда был опубликован отчет по инфляции в США, которая выросла еще на 0,6% в годовом выражении и должна была спровоцировать как раз укрепление доллара. Но в это время дорожал уже фунт стерлингов. А через несколько часов после того, как трейдерам не удалось преодолеть критическую линию, начался новый виток падения. Суммарно – весь день флэт с алогичной реакцией на все макроэкономические данные дня.

Торговый сигнал во вторник был сформирован всего один. В начале американской торговой сессии пара достигла линию Киджун-сен и уровень-экстремум 1,3050, от которых успешно отскочила. Этот отскок был сигналом на продажу, который можно было отрабатывать (на тот момент после публикации отчета по инфляции прошло примерно два часа). В итоге пара сумела снизиться на 20 пунктов к вечеру, и именно столько и могли получить трейдеры, открыв сделку на продажу.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 6,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1,7 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» по-прежнему открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще чаще. В данное время нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта (зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фоны не дают веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Даже при учете повышения ставки Банком Англии.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Инфляция в Штатах продолжает расти, как на дрожжах.

Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. Чип и Дейл спешат на помощь: Финляндия и Швеция готовятся ко вступлению в НАТО.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме хорошо видно, как пара продолжает в целом нисходящее движение. В последние несколько дней котировки фунта находятся в боковом канале между уровнями 1,2981 и 1,3050. Таким образом, сейчас можно говорить даже о флэте. Быки остаются чрезвычайно слабыми и не могут даже критическую линию преодолеть. Фунт стерлингов продолжает оставаться около своих 15-месячных минимумов и в любой момент может их обновить. Большинство факторов говорят в пользу продолжения роста американской валюты. На 13 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б (1,3134) и Киджун-сен (1,3044) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду на Туманном Альбионе запланирована публикация инфляции за март. Ожидается, что этот показатель вырастет также, как и в США, на 0,5-0,6% в годовом выражении, и составит 6,7-6,8%. Однако, какой будет реакция рынка на этот отчет, предугадать практически невозможно. Многое будет зависеть от фактического значения инфляции и того, насколько оно будет не соответствовать прогнозу (и в какую сторону). Однако определенное влияние на ход торгов этот отчет оказать может. В Штатах на сегодня не запланировано ничего интересного.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».