Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня торговалась в присущей для себя манере последних дней. То есть вбок и с невысокой волатильностью. Однако через несколько часов после старта американской торговой сессии началось падение американской валюты. Падение было внушительным и практически на ровном месте. Что это значит? На время, когда началось это движение, не было запланировано никаких важных публикаций или событий. Тем не менее есть две гипотезы, почему с долларом произошло то, что произошло. Первая – цена слишком близко подошла к уровню 1,0806, который является 15-месячным минимумом. И хотя отскока от него не последовало, все равно рост мог быть спровоцирован «псевдоотскоком» от этого уровня. Вторая – отчет по запасам сырой нефти в США, который превысил прогнозное значение в 9 раз. Однако, даже несмотря на такой рост евровалюты, нисходящая тенденция не отменена, а падение евро может возобновиться в любой момент. Глобальный фундаментальный и геополитический фоны не изменились для пары, поэтому и трендовых изменений мы пока не ждем.

К сожалению, вчера в течение дня был сформирован только один сигнал. Сформирован он был тогда, когда все движение вверх уже закончилось. Опять-таки, к сожалению, цена не смогла дойти до уровня-экстремума 1,0806 всего лишь три пункта. Иначе был бы сформирован сильный сигнал на покупку, который мог бы принести не менее 70 пунктов прибыли трейдерам. А в итоге сигнал на покупку сформировался только около критической линии. Естественно, этот сигнал уже не следовало отрабатывать. Таким образом, ни одной сделки по евровалюте в среду открыто не было.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евровалюта находится при смерти. Шансов на выздоровление почти нет.

Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Инфляция в Британии растет, Банк Англии хочет повышать ставки, но позволит ли экономика?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара начала новый виток коррекции против нисходящего тренда. На данный момент цена находится недалеко от критической линии, поэтому сейчас нельзя даже заявить, что эта линия преодолена. А значит, от нее может случиться отскок или «ложный пробой». Так или иначе, но евровалюта не сумела еще даже добраться до своего предыдущего локального максимума. Поэтому, несмотря на довольно странный рост в среду, мы считаем, что вероятность падения евро остается очень высокой. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0809, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1011) и Киджун-сен (1,0876). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 14 апреля в Евросоюзе состоится подведение итогов абсолютно бессмысленного заседания ЕЦБ. «Бессмысленного» – потому что никаких важных решений по монетарной политике от регулятора сейчас не ждет никто. И даже от Кристин Лагард сейчас никто не ждет громких заявлений. Таким образом, реакция рынка может последовать, но шансов на это немного. В Штатах отмечаем отчет по розничным продажам.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».