Биткоин начал неделю снижением. С одной стороны, это уже четвертая неделя в красной зоне, а, с другой, важно то, что пробит уровень поддержки в 39 500 долларов за монету.
На данный момент ситуация выглядит шатко. Часть утренних потерь возвращена, что дает некоторую надежду на то, что пробой может оказаться ложным. В противном случае падение продолжится. На что рассчитывать трейдерам и где ловить главную криптовалюту, рассмотрим ниже. А пока предлагаю посмотреть на драйверы.
Пасхальные выходные и падение криптовалюты: есть ли связь?
Ослабление биткоина, который подтягивает за собой вниз остальной крипторынок, происходит на фоне аналогичного снижения фьючерсов на фондовом рынке США в пасхальные выходные. Кроме того, инвесторы с нетерпением ждут начала сезона квартальных отчетов и выступлений монетарных чиновников Федеральной резервной системы США.
Политика ФРС по борьбе с инфляцией в США держит рынки в напряжении, а порой даже в страхе. На прошлой неделе стало известно, что индекс потребительских цен в марте показал рост на 8,5% в годовом исчислении, достигнув значений, которых не было с 1981 года. Чиновники ФРС пообещали сделать все возможное, чтобы взять инфляцию под контроль, поэтому рынки опасаются, что эти действия могут вызвать рецессию.
Новая волна ликвидаций лонгов
Падение ниже 39 000 долларов и пробитие этого уровня поддержки спровоцировало очередную волну ликвидации позиций на крипторынке. Данные CoinGlass показывают, что из этих ликвидаций 95% заказов были длинными позициями, при этом биржа Okex обеспечивала 45% от общего объема.
Мы также помним, что на прошлой неделе тенденции сменились на противоположные, так как трейдеры активно выводили ликвидность с бирж.
Согласно данным Glassnode, за неделю с 11 апреля с бирж было выведено биткоинов на сумму 6,5 млрд долларов. Поскольку торговые платформы теряли ликвидность, появление значительного давления со стороны продавцов вызвало новые движения цен.
Такая тенденция наблюдалась не только со стороны главной криптовалюты. Ethereum также столкнулся с кризисом предложения после того, как трейдеры вывели монет на сумму 4,3 миллиарда долларов с бирж. Вдобавок к этому постоянное сжигание Эфира тоже лишает рынок ликвидности. Эти движения могут привести к кризису ликвидности и шоку предложения.
Стоит отметить, что некоторые инфлюенсеры в криптосообществе считают, что текущее падение на крипторынке - не предел. Например, Артур Хейс, соучредитель криптобиржи BitMEX, недавно заявил, что цена BTC и ETH может упасть до 30 000 и 2 500 долларов соответственно в течение следующих двух месяцев.
Он считает, что первая и вторая криптовалюты упадут задолго до того, как ФРС начнет действовать и ужесточать свою монетарную политику. Более того, он делает ставку на «крах» цен на Bitcoin и Ethereum к июню.
Смотрим дальше: не все так однозначно с инфляцией
На прошлой неделе мы неоднократно отмечали неоднозначное влияние роста инфляции на главную криптовалюту. Вопрос насущный и долгоиграющий, поэтому его продолжают обсуждать многие, каждый раз подмечая новые акценты.
Выступая на недавнем шоу CNBC Squawk Box, экономист и бизнесмен Мохамед А. Эль-Эриан назвал причину, по которой цена криптовалюты, вероятно, вырастет выше ее текущего уровня, если ФРС изменит цель по инфляции.
Экономист считает, что американский центробанк могут подтолкнуть к изменению цели по инфляции с 2-3%. В ФРС, вероятно, осознают, что достижение первоначально объявленной цели в 2% невозможно, а невыполнение этого требования подорвет доверие к ним.
Если это действительно произойдет, Эль-Эриан считает, что криптовалюта и золото пойдут вверх. А поскольку среди финансовых учреждений биткоин все еще считается средством хеджирования инфляции, основное влияние придется как раз на него.
Тем временем известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, который долгое время инвестировал в недвижимость, в последнее время сместил свой выбор на Bitcoin, золото и серебро. Сегодня, в ходе очередного падения, он также обратил внимание на то, что BTC, наряду с XAU и XAG сейчас являются хорошим активом для покупки из-за текущей экономической ситуации. А вот облигации, наоборот, являются самой рискованной инвестицией на данный момент.
Bitcoin-критики не дремлют
Многолетний критик биткоина и председатель SchiffGold Питер Шифф у себя в Twitter написал очередной пост, комментируя падение главной криптовалюты.
Шифф заявил, что BTC смог удержаться выше 40 тысяч долларов на протяжение выходных, пока не возобновились торги акциями и золотом. Поскольку фьючерсы на NASDAQ упали более чем на 1%, а золото выросло на 15 долларов, торгуясь чуть ниже 1990 долларов, Bitcoin, естественно, последовал за акциями технологических компаний и сохранил идеальную обратную корреляцию с золотом.
Как низко упадет Bitcoin
Всю прошлую неделю мы обсуждали актуальные технические ориентиры для главной криптовалюты. Сейчас у нас в фокусе остаются уровень 39 500 долларов за монету. От того, с какой стороны от него окажется цена, BTCUSD либо опустится еще ниже в область 37 500 долларов, либо восстановится к сопротивлению в 42 000 долларов.
Но это локально. Предлагаю подняться на таймфрейм выше и посмотреть, как долго может продолжиться падение главной криптовалюты.
На недельном графике видим, что сильный уровень поддержки для BTCUSD находится на уровне 28 300 долларов. Но примечательно другое. С тех пор, как цена поднялась выше этой границы в 2021 году, все движение шло в восходящем канале - широком, пологом и очень техничном (обратите внимание на точки построения).
Сейчас мы наблюдаем, как цена главной криптовалюты снижается. И да, у нее на пути стоит сильная поддержка в 37 500 долларов. Но если она не устоит, падение может быть остановлено линией тренда восходящего канала. Это примерно в области 36 000 долларов.
Что касается целей восстановления, обратите внимание, как хорошо отрабатывалась серединная линия этого восходящего канала. Поэтому не исключено, что преодолев среднесрочно мартовский максимум, BTCUSD может направиться к этой серединной линии в область 55 000 долларов за монету.
