Аналитические обзоры Форекс: 20.04.2022

20.04.2022 14:45

EUR/USD. 20 апреля. Евровалюта уже одной ногой в пропасти, но второй зацепилась за сук

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0808, но не смогла продолжить процесс падения и уже сегодня выполнила закрепление над уровнем 100,0%. В течение сегодняшнего дня наблюдался процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,0896, и это, с моей точки зрения, очень интересный и веселый момент. Обратите внимание, уважаемые читатели, как движется пара в последние недели. Ее падение видно невооруженным глазом, но трейдеры-медведи регулярно отступают с рынка, как будто расшатывая позиции быков. Опустились на 20-30 пунктов, отошли вверх, разогнались, преодолели еще 20-30 пунктов. Трейдеры-быки ничего им не могут или не хотят противопоставлять или же просто ждут, когда появятся хоть какие-то основания для покупок европейской валюты. А оснований этих по-прежнему нет. В понедельник, вторник и среду наиболее интересными событиями были выступления членов FOMC. В частности, Джеймса Булларда (президента ФРБ Сент-Луиса) и Чарльза Эванса (президента ФРБ Чикаго).

Оба так или иначе затронули проблематику необходимости повышения процентной ставки. Только если Буллард открытым текстом практически агитировал ФРС повышать ставку максимально возможными темпами и говорил, что необходимый уровень лежит около 3,5%, то Эванс употреблял в своем выступлении слово «если» чаще, чем говорил конкретные вещи или высказывал свое мнение по насущным вопросам. Например, он озвучил следующую мысль: если ФРС повысит ставку несколько раз по 0,5%, то к концу года она составит 2,0-2,5%. Спасибо, мистер Эванс, но мы и сами могли сделать такие же выводы. Вопрос в том, будет ФРС повышать ставку сломя голову или же Буллард останется в меньшинстве. Однако Эванс все же дал понять, что все будет зависеть от инфляции, и если нейтральная ставка ФРС не поможет вернуть инфляцию к целевому уровню, то она будет повышаться и далее, пока не будет достигнуто инфляционная стабильность.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста, но назревающая «медвежья» дивергенция может вновь сработать в пользу доллара США и возобновления падения пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». До закрепления котировок пары над ним я бы не рассчитывал на сильный рост европейской валюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10731 контракт Long и закрыли 959 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось еще больше. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Западом и РФ, новые санкции в отношении России.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).

США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-05 UTC).

США - Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью (14-30 UTC).

США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC).

20 апреля в Евросоюзе уже вышел отчет по промышленному производству, который оказался хуже ожиданий трейдеров. Евро сегодня рос, поэтому реакции трейдеров на этот отчет не было. В США сегодня выступления членов FOMC могут дать новую информацию по вопросу ставок.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Новые продажи пары я рекомендую, если будет образована медвежья дивергенция на 4-часовом графике или отбой от уровня 1,0896 на часовом графике с целями 1,0808 и 1,0705. Покупать пару я пока не рекомендую, так как слишком велика вероятность нового падения европейской валюты.