Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала падение. В течение последних нескольких дней европейская валюта подешевела уже на 280 пунктов. Волатильность очень высокая, а падение продолжается даже без попыток скорректироваться. Вчера пара опустилась к своим 5-летним минимумам, расположенным около уровня 1,0637. Преодоление этого уровня откроет дорогу к минимумам за последние лет 25 около уровня 1,0340. Таким образом, европейская валюта легко и просто продолжает валиться вниз. Что по макроэкономике и фундаменту? Совершенно ничего! В течение вторника не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Мы не относим к разряду важных отчет по заказам на товары длительного использования, и, как показала практика, реакции на него действительно не последовало. Почему европейская валюта продолжает дешеветь даже на этой неделе, остается загадкой. В целом падение евровалюты не вызывает удивления, так как большинство факторов остаются на стороне американской валюты. Однако почему вдруг резко началось такое сильное падение? Скорее всего, это банальное совпадение. Медведи вновь взялись за дело, так как поняли, что быки сейчас на рынке отсутствуют.

Торговых сигналов во вторник было немного, всего лишь один. Зато какой! В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0729, после чего опустилась вниз на 65 пунктов. Пока она двигалась в направлении уровня 1,0637, она не пересекла ни одного другого уровня или линии. И до уровня 1,0637 цена не добралась каких-то 7 пунктов. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную. Прибыль – не менее 60 пунктов.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов! Крупные игроки начиная с января 2022 года сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект благодаря геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий в Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса резервной валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Олафом Шольцом недовольны в Германии. Канцлер может уйти в отставку.

Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Финляндия и Швеция одной ногой уже в НАТО. Москва угрожает. Новый геополитический конфликт в Балтии?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает нисходящее движение и подошла вплотную к своим 5-летним минимумам. Мы считаем, что рассчитывать евровалюта может сейчас только на техническую коррекцию, так как все остальные факторы говорят в пользу дальнейшего падения. Однако даже техническая коррекция никак не может начаться! И это при том, что никаких поддерживающих падение локальных факторов нет. Календари событий в понедельник и вторник были абсолютно пустыми! На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0845) и Киджун-сен (1,0787). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 27 апреля в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и больше ничего. А Штатах – просто «больше ничего». От Лагард сейчас все ждут, что она подтвердит слова де Гиндоса о готовности повысить ключевую ставку в июле. Если она подтвердит их, евро может прекратить падение против доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».