Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась выйти из бокового канала 1,0471-1,0579 через его верхнюю границу. С тем же успехом, что и сутками ранее. Таким образом, за минувшие сутки техническая картина совершенно не изменилась. Флэт остается флэтом. Вчера у пары был шанс на то, чтобы что-то поменять, но, как мы и предсказывали сутками ранее, после публикации отчета по американской инфляции пара лишь продемонстрировала всплеск волатильности, а уже через несколько часов вернулась на те уровни, на которых находилась до публикации отчета. Сама инфляция в апреле замедлилась до значения 8,3%, что хуже прогнозов, но лучшем предыдущего значения. Однако в данное время особого значения инфляция не имеет, так как какой бы она ни была, ФРС все равно будет повышать ставку в ближайшие месяцы и даже год. Поэтому доллар сначала рос, потом падал, потом опять рос. Другой макроэкономической статистики в среду не было, но зато было выступление Кристин Лагард, чья риторика опять разочаровала. Евровалюта вновь не получила никакой поддержки от главы ЕЦБ. Не было сказано ни слова о возможном повышении ставки этим летом.

Что касается торговых сигналов, то их было сформировано два. Оба около области, состоящей из критической линии и уровня-экстремума 1,0579. Дважды пара отскакивала от нее. В первом случае она прошла вниз 50 пунктов, во втором – 20. В обоих случаях сделку на продажу следовало закрывать вручную, так как до ближайшего целевого уровня цена ни разу не добралась. Тем не менее, даже при таком раскладе можно было заработать порядка 20 пунктов.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! Но наконец-то ситуация начала меняться и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысяч контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – это палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более, что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Кристин Лагард упорно молчит о повышении ставки.

Обзор пары GBP/USD. 12 мая. Американская инфляция не впечатлила.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара в последние недели отчаянно пыталась скорректироваться, но по факту находится внутри бокового канала уже две недели. Внутри этого канала она может провести сколько угодно времени. Быки сейчас отсутствуют на рынке, а медведи не понимают, целесообразно ли продавать евро около его 20-летних минимумов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0605) и Киджун-сен(1,0563). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 12 мая в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или отчета. В США сегодня выйдут лишь абсолютно второстепенные данные, вроде отчета по количеству заявок на пособия по безработице, которые абсолютно точно не спровоцируют реакцию трейдеров(если только фактическое значение не будет отличаться от прогнозного в полтора и больше раза).

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».