Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд и умудрилась в течение дня потерять около 140 пунктов. 140 пунктов! Практически на ровном месте, так как никакой важной статистики не публиковалось в четверг ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Не было важных выступлений, не было важных событий. Но евровалюта в определенный момент закрепилась ниже бокового канала и начала новый виток собственного обесценивания против доллара. Мы уже говорили ранее, что падение евро сейчас уже просто вызывает вопросы, так как нет столь веских и серьезных причин для сильного падения. Но если рынок продолжает распродавать, то что еще остается евровалюте? Теперь пара отработала уровень 1,0369, а уровень 1,0340 является минимумом за последние 20 лет... Вот так легко и просто пара опустилась до таких значений...

Несмотря на печальную картину для евровалюты, торговые сигналы вчера были сформированы очень хорошие. В очередной раз напоминаем, что трендовое движение – это всегда хорошо. Именно на тренде можно очень хорошо заработать. Первый торговый сигнал на продажу сформировался, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,0471. Чуть позже она сформировала и второй сигнал на продажу в виде отскока от этого же уровня снизу. Таким образом, продавать пару следовало 100%. К вечеру котировки опустились к уровню 1,0369, где и следовало фиксировать прибыль. Она составила не менее 80 пунктов. Отскок от уровня 1,0369 был сигналом на покупку, но он сформировался слишком поздно по времени, поэтому его уже отрабатывать не стоило. Как и следующий сигнал на продажу.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов. Но наконец-то ситуация начала меняться, и теперь уже отчеты COT более или менее отражают реальную картину происходящего на рынке, так как настроение у группы «Non-commercial» стало «медвежьим». В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 14,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» выросло на 14 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 28,5 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «бычье» настроение сменилось на «медвежье», так как количество контрактов SELL теперь уже превышает количество контрактов BUY у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Однако то, что произошло за последнюю отчетную неделю – палка о двух концах. С одной стороны, теперь отчеты COT отражают происходящее на рынке. С другой стороны, если теперь еще и начал падать спрос на евровалюту, то нас может ожидать еще одно новое падение этой валюты. Напомним, что в последние недели профессиональные трейдеры, как это ни странно, сохраняли «бычье» настроение и больше покупали евро, чем продавали. И даже при таком раскладе евро падал, как камень. Что же будет сейчас, когда крупные игроки начали продавать евровалюту? Спрос на доллар остается высоким, спрос на евро падает. Таким образом, вполне резонно теперь ожидать нового снижения пары евро/доллар. Тем более что реакция на «ястребиное» заседание ФРС была не совсем адекватной.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО в течение недели.

Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Новое абсолютно безосновательное падение фунта. Даже несмотря на слабый ВВП.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара вышла из бокового канала. Угадайте, через какую именно его границу?! Естественно, через нижнюю. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а европейская валюта может теоретически опуститься куда угодно. Рынок продолжает активно продавать эту валюту, поэтому ей ничего другого не остается кроме падения. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0556) и Киджун-сен (1,0475). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 13 мая в Евросоюзе запланирована публикация отчета по промышленному производству. В США сегодня будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Тоже далеко не самый важный показатель состояния экономики. Поэтому мы не ждем сегодня реакции рынка на макроэкономику.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».