Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD совершила довольно сильный рывок вверх еще утром, однако в течение дня восходящий импульс сник, и пара торговалась уже более спокойно. Однако по итогам дня европейская валюта все равно показала уверенный рост и хорошую волатильность. Сразу следует отметить, что во вторник было достаточно много макроэкономической статистики. Четыре отчета по деловой активности в США и Евросоюзе имели немного шансов оказать влияние на ход торгов, так как сами по себе они не являются важными. Таким образом, можно сказать, что макроэкономика никакого влияния на движение пары не оказывала и во вторник. Как и в понедельник. Соответственно, первые два дня недели прошли без влияния внешних факторов, но европейская валюта все равно продолжала рост. С нашей точки зрения, это свидетельствует о том, что рынок настроен на покупки пары. Ему не требуются сейчас веские причины, чтобы покупать евро. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, хоть и носит под собой исключительно технические факторы поддержки.

Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было немного. Дважды пара отскакивала от уровня-экстремума 1,0729, формируя сигналы на продажу. Оба раза она проходила вниз 20-25 пунктов, чего хватало для выставления Stop Loss в безубыток. Таким образом, по обеим этим сделкам трейдеры не получили убыток. Утреннее движение вверх было пропущено, так как ему не предшествовало формирование сигнала на покупку. На американской торговой сессии пара закрепилась выше уровня 1,0729, но уже не смогла продолжить движение вверх и прошла вверх всего лишь пунктов 5-10. Однако, так как ниже уровня 1,0729 цена тоже не ушла до самого вечера, поэтому убытка по этой сделке тоже не было. Не самый лучший торговый день, но без убытка.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали и вызывают все больше вопросов. Лишь один раз за последние несколько месяцев отчет COT показал «медвежье» настроение крупных игроков, но в последние две недели вновь усиливается «бычье». То есть сохраняется парадоксальная ситуация, в которой евровалюта уже долгое время падает, но профессиональные игроки при этом скупают евро, а не продают его. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 20 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то вряд ли это так. Евро просто отказывается расти, несмотря на любые действия крупных игроков. На иллюстрации выше отлично видно, что евровалюта падала и когда нетто-позиция росла(усиление «бычьего» настроения), и когда нетто-позиция снижалась(ослабление «бычьего» настроения). Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Евровалюта продолжает рвать и метать, а Кристин Лагард оказывает поддержку евро впервые за долгое время.

Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Ставки, ставки и еще раз ставки... Риторика Эндрю Бейли может вернуть фунт в нисходящее русло.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает довольно сильное восходящее движение, а восходящая линия тренда остается актуальной. Несмотря на то, что рост европейской валюты сейчас чисто технический, как разница нам, из-за чего растет евро? Есть тренд, есть линия тренда – нужно торговать! На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0474) и Киджун-сен(1,0603). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 25 мая в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а в США – отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Выступление Лагард может быть интересным, так как она начинает говорить о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Отчет по заказам – далеко не самый важный.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».