Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник продолжал торговаться около максимумов этой недели, но когда была опубликована статистика в Великобритании, рухнул вниз, как подкошенный. Всего британская валюта потеряла больше 100 пунктов, когда рынок узнал, что деловая активности в секторе услуг сократилась до 51,8. Это было серьезное отклонение от прогнозного значения и от предыдущего. Поэтому рынок и отреагировал так бурно. В целом же, все остальные отчеты дня, можно сказать, были проигнорированы, так как это были отчеты по той же деловой активности в различных сферах США и Великобритании, которые не слишком отличались от своих предыдущих значений. Во второй половине дня фунт начал восстанавливать свои позиции и в данное время опять находится недалеко от своих максимальных значений за последние две недели. Поэтому ничего страшного для фунта не произошло. Восходящая тенденция сохраняется, а линия тренда на часовом ТФ устояла под натиском. Следовательно, на этой неделе фунт может продолжать рост.
Торговые сигналы вчера были достаточно разнообразными. Первый же сигнал на продажу с погрешностью в три пункта оказался сверхприбыльным, так как уже через час вышел отчет по деловой активности в сфере услуг, который и подкосил фунт. В итоге пара опустилась к уровню 1,2496 и лишь когда закрепилась выше него следовало закрывать сделку на продажу. Прибыль по ней составила не менее 80 пунктов. Дальше же пара несколько часов находилась во флэте и все это время формировала сигналы около уровня 1,2496. Естественно, практически все были ложными. Поэтому трейдеры могли отработать первый же сигнал на покупку, который принес убыток около 20 пунктов, а все последующие – игнорировать.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась всего лишь на 0,5 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале нового. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может продемонстрировать еще один виток падения прежде, чем начать рост.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Евровалюта продолжает рвать и метать, а Кристин Лагард оказывает поддержку евро впервые за долгое время.
Обзор пары GBP/USD. 25 мая. Ставки, ставки и еще раз ставки... Риторика Эндрю Бейли может вернуть фунт в нисходящее русло.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что новая восходящая тенденция остается актуальной, так как цена не смогла закрепиться во вторник ниже линии тренда. Также пара продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Поэтому фунт может продолжать расти, основываясь на техническом факторе. На 25 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2327) и Киджун-сен(1,2463) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован отчет по заказам на товары длительного использования. Мы не считаем, что этот отчет может спровоцировать сильную реакцию рынка. Также, как и публикация вечером протокола ФРС. Тем не менее, на протокол все же следует обратить внимание.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
