В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2617 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровне 1.2617 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики было вполне ожидаемо. Это привело к отличному сигналу на продажу, но, к моему сожалению, после движения вверх почти на 20 пунктов давление на пару вернулось, и мы увидели повторный тест 1.2617. В результате сделка была закрыта в безубыток, и я стал ждать появления других сигналов. Постепенное закрепление ниже 1.2617 привело к сигналу на продажу, однако я не входил в короткие позиции, так как сложно было представить, куда на таком «пилообразном» рынке пара продолжит движение – направленного резкого движения не было, поэтому все было 50/50. Да, фунт свалился вниз на 20 пунктов, но к моменту написания статьи уже полностью их отыграл. На этом фоне я принял решение пересмотреть техническую картину.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Пока ничего восходящему рынку по фунту не угрожает. Даже если мы пробьемся ниже 1.2589, на который сейчас нацелены медведи, ничего страшного не произойдет. Довольно большой ряд фундаментальной статистики по США может привести к еще одному тесту 1.2589. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения бычьего рынка и повторного роста к сопротивлению 1.2639. Для реализации такого сценария нужны слабые данные по изменение уровню расходов и доходов населения США, а также по резкому сокращению индекса настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. В случае отсутствия активности медведей в районе 1.2639 можно ставить на новый резкий рывок пары вверх. Но лишь после закрепления выше 1.2639 с обратным тестом сверху вниз советую открывать длинные позиции с перспективой роста GBP/USD к 1.2685 и обновлением 1.2722, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2765. При сценарии снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2589, а данные по США в таком случае должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов, быки могут еще больше капитулировать – это усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2553. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2517, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
На графике видно, как медведи постепенно добиваются своих целей и сейчас рассчитывают на пробой 1.2589. Я также будут ставить на более крупную нисходящую коррекцию пары, поэтому жду подходящих сигналов на продажу. Выход данных по США может стать поводом для роста фунта, так как не стоит рассчитывать на очень хорошие показатели. Поэтому более удобным сигналом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.2639. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2589 образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что быстро вернет фунт в район 1.2553, открыв прямую дорогу на 1.2517, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2481 – минимум этой недели и крупный уровень поддержки. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2639 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2685. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT- отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку медведей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2650. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2553.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
