Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в понедельник показала очень интересные движения. Сначала котировки британского фунта выросли ни с того ни с сего на пунктов 100, а потом началось обратное движение, которое к данному моменту составляет почти те же пунктов 100. Ну а если сразу взглянуть на часовой таймфрейм, то становится понятно, что пара начала торговаться в режиме «качели», о чем мы предупреждали в последних статьях. Этот режим означает, что в данное время рынок не может определиться с тем, в какую сторону ему торговать пару. Тем не менее сами движения далеко не «флэтовые», так как волатильность каждого дня составляет не менее 100 пунктов. Таким образом, торговать можно даже в режиме «качелей», но, конечно, это гораздо более рисково, чем на обычном тренде. На иллюстрации ниже мы отлично видим, как цена уже несколько раз преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а линии индикатора Ишимоку вообще-то считаются сильными. В Великобритании и США вчера не было опубликовано ни одного важного отчета, но, как видим, пара и без статистики торговалась отлично.

Что касается торговых сигналов, то их было всего два в течение понедельника. Причем второй очень сложно как-то охарактеризовать, так как цена просто в течение нескольких часов двигалась вдоль критической линии. Но начнем с первого сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен. Он оказался ложным, а пара не смогла пройти вверх даже 10 пунктов после его формирования. Второй сигнал формально был на продажу, но было крайне сложно идентифицировать именно его, так как цена долгое время «плясала» в ограниченном диапазоне, поэтому здесь могли быть ошибки. Так или иначе, даже если трейдеры и открыли сделку на продажу, то большую прибыль по ней получить явно не удалось, так как цена прошла вниз еще максимум 20 пунктов и дважды возвращалась к критической линии. В общем, первый торговый день недели оказался неудачным в плане торговли, хотя на часовом ТФ движения пары выглядят вполне неплохо...

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысяча контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире.

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара с горем пополам удерживается от падения ниже линии Сенкоу Спан Б. А если выражаться точнее, то цена уже начала игнорировать линии индикатора Ишимоку, что не говорит ни о чем хорошем. Мы считаем, что такое поведение пары свидетельствует о возможном флэте или качелях. И как бы эти движения ни выглядели привлекательно на часовом ТФ, на 5-минутном они приводят к формированию ложных сигналов. На 7 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2497) и Киджун-сен (1,2536) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть отскоки и преодоления этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако пара при этом может показать неплохую волатильность. По логике вещей сегодня мы должны увидеть новый виток восходящего движения и игнорирование критической линии.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».