Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во второй торговый день недели обвалилась так же сильно и так же безосновательно, как пара EUR/USD. Мы не можем сказать, что такое движение стало полной неожиданностью для нас, однако мы все же не ожидали его именно во вторник, на следующий день после Дня независимости в США. Как уже было сказано, причин для столь сильного роста американской валюты не было. В течение прошедшего дня не было ни одной важной публикации или события, которое даже теоретически могло бы спровоцировать такое движение. Тем не менее фунт стерлингов за последние несколько недель показал абсолютную пассивность и нежелание расти. Таким образом, его итоговое падение было лишь вопросом времени. Мы ожидали, что оно может случиться на фоне следующего повышения ставки ФРС на 0,75%, но произошло оно в итоге раньше. Единственный отчет дня – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании – не имел никакого значения, и уж совершенно точно не он спровоцировал обвал на валютном рынке.

С торговыми сигналами по фунту тоже все было просто прекрасно. Поначалу был сформирован ложный сигнал на покупку, когда цена отскочила на открытии европейской сессии от уровня-экстремума 1,2106, но уже следующий сигнал на продажу нивелировал потери по первой сделке и позволил очень хорошо заработать. Пара упала в итоге к ближайшему уровню 1,1932, прибыль по короткой позиции составила не менее 135 пунктов. Отрабатывать сформированный около этого же уровня сигнал на покупку тоже можно было. Однако он оказался ложным, но по нему сработал выставленный в безубыток Stop Loss (цена прошла в верном направлении 20 пунктов). Следующий сигнал на продажу тоже можно было отработать, но он тоже закрылся по Stop Loss в безубытке, так как и в этом случае пара прошла в верном направлении 20 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Свершилось: евровалюта обновила свои 20-летние минимумы.

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Финляндия может стать новым очагом конфликта в Европе.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме котировки британского фунта совершили впечатляющий обвал, который полностью вписывается в текущую техническую картину. Что будет сегодня – довольно сложно предугадать. Логично было бы увидеть восходящую коррекцию, но когда рынок вот так, практически на пустом месте, начинает массовые распродажи, это может затянуться на несколько дней. На 6 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2175, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2211) и Киджун-сен (1,2040) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирован отчет по деловой активности в строительном секторе, а в США – индекс ISM для сферы услуг. Американский ISM имеет достаточный вес, чтобы спровоцировать реакцию рынка, но нужно, чтобы его значение очень сильно не совпадало с прогнозом.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».