В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1985 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новость об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спровоцировала покупки британского фунта, которые длились не очень долго. В результате роста к 1.1985 был образовано ложный пробой, что привело сигналу на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся и состоялся пробой 1.1985. Нормального обратного теста этой области я не увидел, поэтому решений о покупке не принималось. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по США наверняка окажут давление на фунт, что приведет к его снижению во второй половине дня. Ожидаются отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также первичные заявки на получение пособий по безработице. Коррекция фунта пойдет только на пользу тем, кто пропустил утреннее движение. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на новом уровнем поддержки 1.1959, который был образован в первой половине дня, можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью повторного восстановление в район 1.2016. Говорить об остановке медвежьего рынка получится лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.2016. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2080. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия активности быков на 1.1959, лучше с длинными позициями повременить. При таком сценарии рекомендую отложить покупки до следующей поддержки 1.1911, также образованной по итогам европейской сессии. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1877, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи явно находятся в состоянии шока после полученных новостей, но вряд ли политическая кончина Бориса Джонсона сильно поддержит британский фунт, имеющий и без этого достаточно проблем. Сейчас первостепенной задачей продавцов является защита нового сопротивления 1.2016, тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако лишь сильная статистика по США позволит вернуться к теме продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.2016 по аналогии с утренней точкой входа, что приведет к новому движению фунта вниз, в район минимума 1.1959, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому так важен пробой и обратный тест снизу вверх 1.1959. Все это даст сигнал на продажу, а также свалит GBP/USD к минимуму 1.1911, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.1877. Более дальней целью выступит область 1.1816, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.2016 медведи могут ослабить хватку. Тогда короткие позиции советую отложить до 1.2080. Продавать там фунт желательно только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2119, либо еще выше – от 1.2160 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1900.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
