Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD начала новую неделю «за упокой». Фунт стерлингов обвалился на 110 пунктов, хотя никаких новых причин и оснований для такого движения не было. В течение дня не было ни одного интересного события в Великобритании или США, а отставка Бориса Джонсона уже вряд ли влияет на настроение рынка, так как евровалюта в это же самое время также падает в пропасть. Таким образом, мы считаем, что основными факторами падения евровалют остаются геополитика и фундамент, которые мы более подробно разбираем в наших фундаментальных статьях. По фунту же в понедельник нельзя сделать никаких новых выводов. Валюта опять упала, кого-то это удивляет? Валюта опять упала без особых на то причин. Валюта движется к своим абсолютным минимумам с 1995 года как минимум, расположенным около 14-го уровня. Ничего нового. На этой неделе единственным действительно важным событием будет отчет по инфляции в США, но даже он абсолютно не гарантирует хоть какой-то рост британскому фунту. Тем более что большинство прогнозов опять свидетельствуют о повышении темпов роста цен за океаном.

С торговыми сигналами ситуация в понедельник была очень неплохой. Начнем с того, что первый сигнал сформировался еще ночью, и его можно было попытаться отработать с открытием европейской торговой сессии, так как к тому моменту цена недалеко ушла от точки формирования. Однако даже если трейдеры и не сделали этого, то уже через несколько часов сформировался новый сигнал на продажу, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1974. А еще через пару часов отскочила от этого же уровня. Поэтому возможностей открыть короткие позиции было предостаточно. В итоге пара упала к уровню 1,1874, что позволило получить прибыль по сделке в размере не менее 70 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,1874 отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержку валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара.

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме британский фунт очень быстро завершил формирование новой коррекции и возобновил нисходящее движение. Также мы сформировали нисходящую линию тренда для лучшей визуализации происходящего на рынке. Теперь трейдерам нужно преодолеть локальный минимум 1,1874, и падение фунта может быть продолжено. А там уже и недалеко будут абсолютные минимумы пары, на которых она абсолютно точно не была более 30 лет. На 12 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б (1,2105) и Киджун-сен (1,1967) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события и публикации. Мы по крайней мере не считаем таковым вечернее выступление Эндрю Бейли, который крайне редко радует рынки важными заявлениями. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что в течение дня, что не означает гарантированную обездвиженность пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».