Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост с закрытием над уровнем 1,0080. Казалось бы, вот он шанс евро! Но нет, уже через час после этого события был выполнен разворот в пользу доллара США и к моменту написания этой статьи котировки европейца вернулись к минимумам этой недели, месяца и последних 20 лет. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Вчерашний день запомнился лишь одним событием. Несмотря на то что в Евросоюзе и Великобритании вчера тоже были отчеты, они практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. А вот после выхода отчета по американской инфляции начались такие движения... Начну с того, что инфляция в США опять выросла и теперь составляет 9,1%. Остальные показатели инфляции, с моей точки зрения, неважны, и вот почему.
Как бы кому-то ни хотелось полагать, что ФРС смотрит больше на базовый показатель инфляции (без учета продовольственных продуктов и топлива), это не так. Базовая инфляция, как показал последний отчет, действительно может снижаться при факте роста основного показателя. Нефть в последние месяцы бьет все рекорды стоимости (как и газ, и, следовательно, бензин), поэтому все товары, в стоимость которых закладываются транспортные расходы, дорожают автоматически вслед за углеводородами. Как же можно закрывать глаза на огромное количество в первую очередь товаров первой необходимости для людей? Напомню, что в первую очередь от высокой инфляции как раз страдает низший класс населения, для которого рост цен на продукты имеет колоссальное значение. Недаром уже сейчас в Америке говорят, что высокая инфляция может очень негативно сказаться более, чем на половине населения, у которых нет лишних 500-1000$ в месяц, чтобы покрыть растущие расходы. С моей точки зрения, растущая инфляция дает возможность ожидать повышения ставки ФРС в июле на 0,75%. Некоторые агентства и аналитики сегодня начали говорить о повышении даже на 1,00%.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». У обоих индикаторов образовались «бычьи» дивергенции, которые никакого влияния на настроение трейдеров не оказали к текущему моменту.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7724 контракта Long и 13980 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось и остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Разница между этими цифрами небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
14 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Отчет по заявкам на пособия по безработице – это не тот отчет, который способен вызвать сильную реакцию. В целом влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня крайне слабым или вообще отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963, первый из которых уже был достигнут, а второй – может быть достигнут уже сегодня. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.
