Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала разнонаправленные движения, но все же нисходящий уклон по ней присутствовал в большей степени, чем по евро/доллару. Естественно, фунт стерлингов тоже обновил свои 2-летние минимумы и на 50 пунктов приблизился к обновлению своих абсолютных минимумов, которые, напомним, располагаются около 1,1400. Чем было спровоцировано новое падение британской валюты? Да ничем, так как вчера ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события. Таким образом, рынок продолжает избавляться от рисковых активов и валют просто на основании негативного фундаментального и геополитического фонов. Причем для фунта фундаментальный фон не так уж и плох, так как статистика с Туманного Альбиона приходит зачастую лучше, чем из Штатов, а Банк Англии исправно повышает ключевую ставку. Таким образом, иногда нас даже удивляет очередное падение британской валюты, так как оснований у нее падать гораздо меньше, чем у евро.

Что касается торговых сигналов, то их можно разделить на две части. На европейской торговой сессии было сформировано два сильных сигнала, на американской – четыре ложных. Первые два сигнала были на продажу – цена отскакивала от уровня-экстремума 1,1874 и в конце концов упала к уровню 1,1807 и даже ниже него. Тем не менее сделку на продажу следовало закрывать при закреплении цены выше 1,1807, поэтому прибыль составила всего 48 пунктов. Длинная позиция, которая должна была быть открыта по этому же сигналу, не принесла прибыли, так как пара сумела пройти вверх всего лишь 27 пунктов. Но и убытка по этой сделке быть не могло, так как она закрылась по Stop Loss в безубытке. Последние два сигнала сформировались слишком поздно по времени, да еще и после двух ложных сигналов около уровня 1,1807, их отрабатывать не следовало.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Европа готовится к холодной зиме.

Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Риши Сунак – фаворит в гонке за пост Премьер-министра Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме фунт стерлингов в целом продолжает падать практически каждый день. Время от времени начинаются неубедительные восходящие коррекции, но цена даже выше нисходящей линии тренда закрепиться не может. Плохо то, что в последние дни мы наблюдаем «качели», которые очень осложняют процесс торговли. Без преодоления линии тренда по-прежнему очень сложно рассчитывать на ощутимый рост британской валюты. На 15 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б (1,1997) и Киджун-сен (1,1897) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будет несколько не самых значимых публикаций. Мы считаем, что обратить внимание на американские отчеты можно, но обе основные пары и без того торгуются сейчас волатильно, да еще и на «качелях», поэтому помощь статистики им явно не требуется.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».