empty
16.07.2022 07:30
Анализ торговой недели 11 – 15 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Инфляция в Штатах вновь выросла, евро – вновь упал.

Долгосрочная перспектива.

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели снизилась на 90 пунктов. Вроде бы и не слишком много, но падение продолжается практически каждую неделю. Если и дальше будет продолжаться такими темпами, то через пару месяцев мы увидим евровалюту около 0,9000. Если пару месяцев назад такой вариант выглядел фантастически, то сейчас это объективная реальность. Евровалюте по-прежнему нечего противопоставить американскому доллару, а рынок с удовольствием пользуется этой слабостью. На этой неделе макроэкономической статистики и «фундамента» практически не было. Наиболее важным событием недели стал отчет по американской инфляции, значение которого никого не удивило. Индекс потребительских цен вновь вырос, вновь вырос сильнее прогнозов, поэтому на этой неделе превалировало мнение о повышении ключевой ставки ФРС на следующем заседании уже на 1,00%, чего не случалось в США уже 30 лет. Но новая реальность требует новых монетарных подходов. Мы уже не раз ставили под сомнение, что даже повышения ставки до 3,5% хватит для того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню. С нашей точки зрения, могут понадобиться более радикальные меры. А любое ужесточение монетарной политики – это плюс для доллара. Учитывая тот факт, что ЕЦБ продолжает бездействовать, валюта США получает практически полный карт-бланш. На 24-часовом таймфрейме техническая картина, как несложно догадаться, за прошедшую неделю ничуть не изменилась. Чему там меняться, если пара движется только в одном направлении? Все индикаторы по-прежнему направлены вниз и нет ни одного признака начала даже небольшой коррекции. Поэтому как бы низко евровалюта не находилась в данное время, она вполне может упасть еще ниже.

Анализ COT.

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Анализ фундаментальных событий.

Как уже было сказано выше, ключевым отчетом недели был отчет по инфляции. Однако о нем уже столько всего было сказано... С нашей точки зрения, сейчас даже не слишком важны действия ФРС, потому что они настолько хорошо прогнозируются, что никаких непонятных моментов не остается. В принципе, даже неважно на 0,75% будет повышена ставка 26-27 июля или же сразу на 1,00%. Локальная реакция рынка может отличаться, но в целом оба варианта будут в пользу американской валюты. Ну а ЕЦБ со своим первым повышением ставки на 0,25%, которое должно произойти тоже в конце этого месяца... мы даже не знаем, захочет ли рынок хотя бы сделать вид, что покупает евро на этом факторе. Таким образом, мы думаем, что падение европейской валюты продолжится. Конечно, она не может падать вечно и рано или поздно начнется хотя бы коррекция. Но пытаться увязать начало коррекции с каким-либо конкретным фактором или событием не получится. Лучше всего пытаться ее отследить по 4-часовому таймфрейму.

Торговый план на неделю 18 – 22 июля:

1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает обновлять свои 20-летние минимумы чуть ли не каждый день. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать длинные позиции.

2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела уровень 1,0172(127,2% по Фибоначчи), поэтому вполне может продолжить падение к следующей цели 0,9583(161,8% по Фибоначчи). Тем более, что около уровня 1,0172 пара даже не сделала вид, что хочет отскочить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Vaxt aralığını seçin
5
min
15
min
30
min
1
soat
4
soatlar
1
kun
1
hafta
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

USD/CHF. Пара под давлением

Сегодня пара USD/CHF продолжает оставаться под давлением второй день подряд, опустившись до круглого уровня 0,8100 и обновив недельный минимум. Основным фактором является ослабление доллара США на фоне общего снижения

Ирина Янина 12:21 2025-06-24 UTC+2

EUR/USD. Время покупать: шаткое перемирие на Ближнем Востоке играет на стороне евро

Пара евро-доллар активно растёт второй день подряд, реагируя на последние события на Ближнем Востоке. Примечательно, что рост цены наблюдался и до, и после ответного удара Ирана по американским военным объектам

Ирина Манзенко 12:18 2025-06-24 UTC+2

WTI - West Texas Intermediate

Сегодня цены американскую сырую нефть West Texas Intermediate пытаются остановить вчерашнее резкое падение с пятимесячного максимума и сейчас торгуются вблизи круглого уровня $66,00. Обеспокоенность по поводу перебоев с поставками нефти

Ирина Янина 11:52 2025-06-24 UTC+2

Весь мир - театр, а страны в нем актеры... (есть вероятность ограниченного снижения цены на золото и роста Bitcoin)

Иран ответил США ударом по американской военной базе в Катаре, тем самым продемонстрировал решимость к ответным действиям и противостоянию. Рынки отреагировали на это весьма своеобразно, но рационально. Попробуем в этом

Виктор Василевский 09:00 2025-06-24 UTC+2

На что обратить внимание 24 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Макроэкономических публикаций на вторник запланировано крайне мало, и важных среди них нет. По сути, отметить можно только индекс делового климата в Германии, но кого сейчас может заинтересовать этот показатель? Вчера

Станислав Полянский 06:58 2025-06-24 UTC+2

Рынок поставил крест на войне

Хочет ли Иран войны? Судя по символическому нападению на американские базы в Катаре, Тегеран не желает втягиваться в вооруженный конфликт с Вашингтоном. Который все равно проиграет. Тот факт, что никто

Игорь Ковалев 06:56 2025-06-24 UTC+2

Обзор пары GBP/USD. 24 июня. Подтверждений уничтожению нет.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась достаточно спокойно. Конечно, без «полетов» не обошлось, но многие трейдеры и аналитики рассчитывали на куда более внушительное движение. Доллар укрепился раз, отошел

Станислав Полянский 02:40 2025-06-24 UTC+2

Обзор пары EUR/USD. 24 июня. Иран выходит из переговоров и наносит ответный удар.

Валютная пара EUR/USD в течение торговался ультра-спокойно для того фундаментального фона, который имелся в распоряжении трейдеров еще на выходных. Напомним, что именно на выходных Дональд Трамп решил в очередной

Станислав Полянский 02:39 2025-06-24 UTC+2

Трамп постоянно натыкается на камень

Есть такая поговорка «Нашла коса на камень». Она иллюстрирует непримиримое противоречие между двумя сторонами. Иными словами, это патовая ситуация, когда никто не идет и не пойдет на компромиссы

Александр Днепровский 20:20 2025-06-23 UTC+2

Стоит ли ожидать деэскалации на Ближнем Востоке?

Рынок достаточно стойко «переварил» информацию о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана со стороны США. Почему так случилось и почему реакция была относительно слабой – вопросы, на которые вряд

Александр Днепровский 20:11 2025-06-23 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.