Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг снова торговалась практически идентично паре EUR/USD. Таким образом, британская валюта растет уже целую неделю. При чем именно растет, а не делает вид, что растет. От минимумов текущей неделе(а заодно и абсолютных минимумов) фунт сумел подорожать уже на 800 пунктов. Именно о таком движении мы говорили в разрезе вопроса о начале нового восходящего тренда. Теперь остается надеяться, что в ближайшее время рынок не столкнется с новой порцией разочаровывающей статистики или новостей. Вчера важных данных практически не было. Вряд ли сильное движение вверх, которое продолжается четыре полных дня, можно увязать с отчетом по ВВП в США во втором квартале в третьей оценке. ВВП снизился на 0,6%, но трейдеры и раньше знали, что будет именно так. Американская экономика уже два квартала находится в рецессии, но доллар уже отыграл все мыслимые и немыслимые факторы собственного роста. Теперь рост доллара будет возможен только в случае поступления новых шокирующих новостей геополитического характера.
С торговыми сигналами вчера проблем не было. Первые два сигнала в виде отскоков от линии Киджун-сен были ложными. В обоих случаях цена прошла вниз около 20 пунктов, поэтому по обеим сделкам на продажу должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. В то же время некоторые из них могли и не сработать. В любом случае третий сигнал на покупку следовало отрабатывать. Возможно, это было рискованно, но риск был оправдан, учитывая, что впервые за долгое время фунт начал расти. Далее пара преодолела уровень 1,0930 и линию Сенкоу Спан Б, суммарно пройдя вверх около 230 пунктов до вечера четверга. Именно такой уровень прибыли могли получить трейдеры, отработав этот сигнал.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение.
Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как видится нам сейчас, сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. Остается только надеяться на то, чтобы теперь фунт закрепился выше линии Сенкоу Спан Б хотя бы на неделю. В этом случае можно будет ожидать формирования нового восходящего тренда. Основания для него уже не требуются, так как фунт сильно перепродан. На 30 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0972) и Киджун-сен(1,0778) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал, но учитывая, как резво сейчас торгуется фунт, мы считаем, что этот отчет никак не повлияет на движение пары. В США сегодня лишь второстепенные отчеты, вроде личных доходов и расходов американского населения и индекса доверия потребителей от университета Мичиган.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
