Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась уже не только вверх, как было в течение двух предыдущих дней. Видно, что трейдеры совершили довольно неплохой рывок вверх, но готовы ли они дальше покупать евровалюту или же это была лишь частичная фиксация коротких позиций медведями? Пока что евро сумел подорожать на «целых» 300 пунктов, что, безусловно, очень мало, чтобы говорить о начале нового восходящего тренда. Цене удалось преодолеть мувинг, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую, но напомним, что до начала последнего витка восходящего движения евровалюта ощутимо упала, поэтому сейчас речь может идти просто об очередном витке технической коррекции. Если это так, то падение евровалюты вполне может возобновиться, так как глобально фундаментальный фон не изменился для евро и доллара, а геополитический ухудшился, что в первую очередь опасно для евровалюты. Пара и раньше закреплялась время от времени выше мувинга, однако это не приводило даже к существенным коррекциям. Мы по-прежнему считаем, что рассчитывать на серьезный рост евровалюты можно будет не ранее конца 2022 года, когда ФРС, по идее, должна объявить о замедлении повышения ключевой ставки или же отказе от дальнейшего ее роста. В этом случае появятся фундаментальные основания ожидать рост евро.

Но в то же время мы не знаем и не можем знать, что будет к тому времени с геополитикой. Мы уже писали о том, что три из четырех нитей трубопроводов «Северный поток» были взорваны на прошлой неделе. Пока что непонятно, кто стоит за этим терактом. Ясно одно – пострадает от него именно Евросоюз, поставки газа в который из России прекращены и вряд ли будут возобновлены в ближайшее время. Напомним, что основным планом Брюсселя было максимальное заполнение газовых хранилищ до того, как поставки газа из РФ прекратятся, чтобы беспроблемно провести текущую зиму, а потом в течение следующего года решать проблему с газом. Однако то ли Кремль пошел на обострение «газового конфликта», то ли Вашингтон таким образом решил ускорить увеличение поставок СПГ из США в ЕС, но факт остается фактом – «Северный поток» не функционирует и, если его не починить в ближайшее время, то уже и не будет функционировать никогда.

Европейская экономика начнет буксовать без российского газа.

В течение новой недели макроэкономической статистики в ЕС не будет практически никакой. Из относительно важных событий мы можем выделить лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства, очередное выступление Кристин Лагард и отчет по розничным продажам. Очевидно, что рынок сейчас интересуется в первую очередь не макроэкономикой, а геополитикой. Поэтому важное значение для дальнейших перспектив пары евро/доллар будет играть именно она. С нашей точки зрения, ситуация в октябре может кардинально ухудшиться. Во-первых, Москва и Киев пошли по пути эскалации военного конфликта. Кремль заявил, что любой удар по признанной им же территории будет расценен как посягательство на целостность и безопасность РФ, поэтому в ответ может последовать тактический ядерный удар. Киев тут же ответил заявкой на вступление в НАТО, а само НАТО объявило о принципе открытой двери. ВСУ на следующий день взяли стратегически важный город Лиман, поэтому, как видим, украинская сторона продолжает идти в контрнаступление. Следовательно, ухудшение геополитической обстановки – это весьма вероятное развитие событий, учитывая мобилизованные несколько сотен тысяч россиян. А это означает, что будут новые ракетные удары, новые кровопролитные бои, новые санкции Запада и так далее.

Помимо этого, энергетический кризис в Евросоюзе может обернуться теперь катастрофой, когда поставки газа из РФ могут осуществляться только морем и через Украину. Неясно, сколько теперь проживет трубопровод, который проходит через украинские территории, учитывая теракты в Северном море. Но так или иначе ЕС может остаться без газа этой зимой, что, естественно, скажется и на его промышленном производстве, и на ВВП, и на удовлетворении европейских граждан. Мы считаем, что евровалюта на основании всех вышеизложенных факторов может возобновить обесценивание против американской валюты.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 октября составляет 160 пунктов и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9644 и 0,9964 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 0,9766

S2 – 0,9644

S3 – 0,9521

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 0,9888

R2 – 1,0010

R3 – 1,0132

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии и может продолжить движение вверх. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9964 в случае отскока цены от мувинга и разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9644.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Тучи над Лиз Трасс сгущаются. Пойдет ли она по стопам Борис Джонсона или станет новой «Маргарэт Тэтчер»?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.