Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня пара евро/доллар возобновила нисходящее движение и к концу дня оказалась около линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, от возобновления нисходящего тренда ее теперь отделяет одна линия, а на 24-часовом ТФ евровалюте так и не удалось преодолеть критическую линию. Точнее, закрепление выше Киджун-сен произошло, но уже на следующий день пара вернулась в область ниже этой линии. Поэтому по состоянию на текущий момент вероятность возобновления нисходящего тренда очень велика. В четверг никакой важной статистики не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. И тем не менее пара упала на 140 пунктов от максимума дня. Таким образом, трейдеры успешно продавали евровалюту даже без каких-либо оснований. А это уже очень плохой знак для евровалюты. Напомним, что фундаментальный и геополитический фоны остаются очень плохими для всех рисковых активов и валют, поэтому мы совершенно не удивимся, если в текущем году евро обновит свои 20-летние минимумы еще несколько раз. Она опять скорректировалась на значение близкое к 400 пунктам.
Торговых сигналов в течение прошлого дня было сформировано три. Сначала пара дважды отскочила от уровня 0,9877, а потом преодолела его и критическую линию. Поэтому трейдеры могли открыть одну сделку на покупку, которая закрылась в убытке около 35 пунктов, и одну сделку на продажу, которую можно было закрыть в прибыли около 50 пунктов, так как цена преодолела уровень 0,9813 и остаток дня провела ниже него без формирования сигналов на покупку. От дальнейшего падения ее удержала линия Сенкоу Спан Б.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало, и особого значения данный факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 7 октября. Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против РФ. Ждем нового падения евро?
Обзор пары GBP/USD. 7 октября. Москва готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока», Германия – против.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется из-за линий индикатора Ишимоку. Если пара закрепится ниже Сенкоу Спан Б, то практически гарантированно опустится обратно к уровню 0,9553 и обновит свой 20-летний минимум. Конечно, сегодня все может испортить уже американская статистика, в частности отчет NonFarm Payrolls, однако он же не гарантированно будет плохим! Он может оказать поддержку валюте США или быть нейтральным по значению. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9796) и Киджун-сен (0,9867). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 октября в Евросоюзе важных событий не будет ни одного. Зато в Штатах будут опубликованы отчеты по безработице (которая может продолжить расти) и Нонфармам (которые могут продолжить снижаться). Если значения отчетов будут хуже прогнозов, можно будет ждать от пары отката наверх.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
