Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар успела и упасть, и вырасти. Тоже самое наблюдалось и сутками ранее и, как и в четверг, никаких конкретных фундаментальных или макроэкономических причин для этого не было. В течение всей пятницы ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного значимого события и, тем не менее, пара сумела показать волатильность более 100 пунктов и завидные движения. Правда, эти движения были не такими уж прекрасными, как могло показаться, так как цена без видимых трудностей преодолевала линии индикатора Ишимоку, которые должны вообще-то представлять довольно сильные сопротивления. Но уже несколько дней подряд цена их даже не замечает, что может говорить, к сожалению, о флэте или «качелях». О «качелях» мы уже предупреждали ранее. В данное время трейдеры не совсем понимают, что им делать с евровалютой, так как продавать на текущих, минимальных уровнях уже опасно, а покупать – нет причин. В итоге пара очень часто корректируется и откатывается то вверх, то вниз.

Разбирая торговые сигналы пятницы, как раз очень хорошо видно, что движения были не такими уж и хорошими. Первый торговый сигнал был, пожалуй, самым однозначным из всех. Цена отскочила от критической линии, после чего опустилась к уровню 0,9747 и преодолела его, затем прошла вниз еще около 25 пунктов. Но до следующего уровня уже не достала, поэтому сделку следовало закрывать на ближайшем сигнале на покупку, который сформировался при закреплении выше 0,9747. Прибыль составила около 20 пунктов. По этому же сигналу можно было открывать длинные позиции, однако затем начались «песни и пляски» около линии Киджун-сен. Цена несколько раз преодолевала ее то наверх, то вниз. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать при первой возможности и вряд ли по ней удалось хорошо заработать. Первый отскок от критической линии отрабатывать не следовало, так как цена тут же оказалась около уровня 0,9747, от которого тоже могла отскочить. Еще один сигнал около Киджун-сен отработать можно было, но по нему, скорее всего, был получен убыток, который нивелировал большую часть прибыли по первым двум сделкам.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор?

Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании!

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение пятницы. Сейчас могут начаться «качели» и пара каждый день может менять направление движения. Линии индикатора Ишимоку уже игнорируются, что является признаком флэта. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9779) и Киджун-сен(0,9791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 октября в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Если сильного отклонения от прогнозных значений не будет, то реакции на эти данные тоже может не последовать.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».