Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в среду вновь показала рост, причем сама не поняла почему, так как никакой макроэкономической статистики в этот день не было. Не было также фундаментального фона, а назначение Риши Сунака уже давно отыграно трейдерами, если оно вообще повлияло на их настроение. Таким образом, обе евровалюты растут так, как будто теперь их не касается геополитический конфликт в Украине, а оба их центральных банка повышают ставки на каждом заседании при полном безмолвствовании ФРС. Объяснить рост фунта еще сложнее, чем объяснить рост евро, у которого хотя бы заседание Центробанка на этой неделе есть. Таким образом, рост – чисто технический, от чего меньше вопросов к нему не становится. Мы считаем, что такой безосновательный рост может показывать либо что рынок теперь готов покупать фунт, несмотря ни на что (но почему?), либо что это ложный рост, после которого последует более сильное падение. Сегодняшний день может помочь ответить на этот вопрос.

С торговыми сигналами ситуация вчера была практически идеальной. Цена в самом начале европейской торговой сессии отскочила от уровня-экстремума 1,1442, после чего выросла практически до уровня 1,1649, не дойдя до него самую малость. Таким образом, лонги следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ним составила не менее 150 пунктов, с чем мы и поздравляем трейдеров.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Безосновательный рост евровалюты, как повод задуматься.

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Фунт стерлингов летит высоко, но может упасть глубоко.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар торгуется очень неадекватно. Цена уже не меняет по пять раз в день направление движения, но при этом рост выглядит еще более странно, чем «качели», так как оснований для него нет практически никаких. Сегодняшнее заседание ЕЦБ может также повлиять на фунт стерлингов, так как обе основные валютные пары продолжают двигаться практически идентично друг другу. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б (1,1179) и Киджун-сен (1,1347) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации, но, как мы уже говорили, фунт может отреагировать на заседание ЕЦБ. Помимо этого, в США будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, и этот показатель может вырасти на 2,4-2,5% после двух отрицательных кварталов. Еще будет отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который имеет меньшую степень значимости для трейдеров.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».