Валютная пара EUR/USD в пятницу резко и для многих неожиданно поменяла курс своего «полета» на 180 градусов и показала экстраволатильность. Напомним, что четыре из пяти торговых дней недели европейская валюта дешевела. И дешевела небезосновательно. ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку, в четвертый раз подряд на 0,75%, а Джером Пауэлл намекнул на пресс-конференции, что конечный уровень ставки может вырасти сильнее, чем предполагалось ранее. В начале недели вышла довольно слабая статистика из Еврозоны. Трейдеры узнали, что ВВП в третьем квартале вырос, но вырос минимально, а инфляция продолжает расти и составляет уже 10,7% г/г. Таким образом, основания у евровалюты для падения имелись и веские. Однако то, что произошло в пятницу, объяснить довольно сложно. После того, как были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США, доллар резко начал дешеветь и до конца дня потерял больше 200 пунктов. При том, что статистику из-за океана очень сложно назвать провальной или даже просто слабой. Количество Нонфармов превысило прогнозные значения, а уровень безработицы, хоть и вырос, но все равно остается на 50-летних минимумах. После таких данных валюта США могла упасть на 50 пунктов или на 80, но обвал на 200 пунктов – это чересчур!

Таким образом, мы считаем, что трейдеры просто запутались во всех важных данных прошлой недели и торговали уже абсолютно неадекватно в последние дни. Ведь перед заседанием ФРС доллар рос, как бы отрабатывая будущее повышение ставки. Но и после заседания ФРС он тоже рос, что нас еще в четверг удивило! Получается, что и в четверг участники рынка не совсем логично работали по паре. В общем, может потребоваться еще несколько дней, чтобы трейдеры «пришли в себя», а пара полностью отошла от событий прошлой недели. А пока котировки вновь закрепились выше мувинга, поэтому формально тенденция вновь изменилась на восходящую. Формально – потому что с такими «качелями», как в последние несколько недель, может последовать и новый виток падения.

Пустой календарь в ЕС и важный отчет по инфляции в США.

На этой неделе макроэкономической статистики и фундаментального фона в ЕС будет крайне мало. Начнется все во вторник, когда будет опубликован отчет по розничным продажам – далеко не самый важный отчет для рынка. Собственно, в тот же вторник все и закончится, так как в остальные дни недели не будет ничего важного и интересного. Состоится лишь несколько выступлений представителей ЕЦБ, но Кристин Лагард уже все сказала неделей ранее, поэтому никакой новой информации мы от них не ждем.

Зато в США «хит-парад» продолжится. Правда событий опять-таки будет немного, но они будут иметь гораздо большее значение, чем европейские. Во-первых, состоится несколько выступлений членов ФРС. После того, как в четверг Джером Пауэлл не совсем точно и четко намекал на ослабление монетарного нажима и возможный более долгий рост ставки, рынок отчаянно нуждается в дополнительной информации по этому поводу. Поэтому члены монетарного комитета как раз и могут прояснить ситуацию со ставками на следующих заседаниях. В принципе, рынку достаточно будет понять, сколько еще будет расти ставка и какими темпами. Само по себе замедление темпов ужесточения – это ничего страшного. Ведь если ставка будет расти медленно, она же все равно будет расти! Таким образом, это «ястребиный» фактор, а не «голубиный». Тем более, что сам Пауэлл допустил, что она может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее, поэтому трейдеры абсолютно точно не могли успеть учесть конечный уровень ставки в текущем курсе пары.

Также в четверг будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который покажет, на верном ли пути ФРС и нужно ли вообще смягчать монетарный подход? Судя по прогнозам, Пауэллу придется менять свою риторику и в пятый раз подряд повышать ставку на 0,75% в декабре, потому что эксперты ожидают замедления инфляции на 0,1-0,2%. Мы уже говорили ранее, что такими темпами она будет идти к 2% несколько лет, что явно не выходит в планы ФРС. Ну а если выяснится, что она и вовсе не замедлилась в октябре, это будет провал.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 ноября составляет 139 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9820 и 1,0098 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 0,9888

S2 – 0,9766

S3 – 0,9644

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0010

R2 – 1,0132

R3 – 1,0254

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0010 и 1,0098 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 0,9766.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.