«Необходимо больше повышений ставок, чтобы снизить инфляцию. Крупные повышения ставок необходимы», - заявил сегодня глава центрального банка Германии Йоахим Нагель, выступая на симпозиуме Бундесбанка во Франкфурте. Его заявления коррелируют с высказываниями других представителей ЕЦБ о том, что нужна более жесткая монетарная политика. "Мы начнем количественное ужесточение рано или поздно, наверняка в 2023 году", - заявил сегодня Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, добавив, так сказать, «перца» в ястребиные заявления своих коллег. "Пока базовая инфляция не достигла явного пика, мы не должны прекращать повышение ставок", - заявил в понедельник член Управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в интервью СМИ.
По его мнению, «возвращение к целевому уровню (инфляции, т.е. 2%) займет от двух до трех лет».
Ранее в пятницу глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также говорила, что не позволит высокой инфляции закрепиться. "Мы должны повысить ставки до уровня, который обеспечит нашу среднесрочную цель по инфляции в 2%», - сказала Лагард.
Учитывая ястребиные заявления представителей руководства ЕЦБ и резкое ослабление доллара после публикации ноябрьского отчета Минтруда США с данными за октябрь, евро смог резко укрепиться против доллара в предыдущие два торговых дня.
За минувшие пятницу-понедельник пара EUR/USD смогла вырасти на 2,5%, вновь поднявшись выше паритета.
Как известно, в пятницу доллар резко снизился после того, как отчет Минтруда США указал на рост безработицы в стране. В октябре она выросла с 3,5% до 3,7% при прогнозе в 3,6%. Несмотря на позитивный отчет NFP (рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства, составил в октябре 261,0 тыс. против ожидаемых 200,0 тыс. Сентябрьский показатель также был скорректирован в сторону увеличения, с 263,0 тыс. до 315,0 тыс.), участники рынка восприняли рост безработицы как сигнал к фиксации длинных позиций по доллару, который обвалился по всему рынку. Продавцов доллара даже не смутил тот факт, что, несмотря на относительный рост, безработица в США продолжает оставаться на минимальных допандемийных уровнях.
Более того, накануне глава ФРС Пауэлл подтвердил, что говорить о какой-либо паузе в цикле ужесточения монетарной политики центрального банка США пока не приходится.
«Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - заявил Пауэлл в ходе этой пресс-конференции по итогам завершившегося в минувшую среду заседания ФРС. Он признал, что «экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом», но «без ценовой стабильности не добиться устойчивого сильного рынка труда». "Стабильность цен в США - это благо для мировой экономики", - подвел итог своим заявлениям Пауэлл.
ЕЦБ тоже, судя по заявлениям его представителей, готов продолжать ускоренное ужесточение своей политики. Но здесь также необходимо принимать во внимание разницу в экономических ситуациях в США и Еврозоне, учитывая также высокие геополитические риски в Европе и кризис на европейском рынке энергоносителей, при том, что США являются их крупным производителем.
Экономисты считают, что паре EUR/USD будет трудно стабильно закрепиться в зоне сколь-нибудь значительно выше паритета.
Сегодня в центре внимания участников рынка находятся промежуточные выборы в Конгресс США. Впрочем, их окончательный итог, скорее всего, будет известен только завтра.
А сегодня в экономическом календаре после публикации (в 10:00 GMT) данных по розничным продажам в еврозоне важных макроданных по США и еврозоне не запланировано, если не считать публикации в 11:00 и 12:55 американских индекса делового оптимизма NFIB и индекса розничных продаж Redbook. Впрочем, они вряд ли вызовут сильный рост волатильности в котировках доллара и пары EUR/USD (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022).
На момент публикации она вновь торгуется вблизи отметки 1.0000, пытаясь также закрепиться в зоне выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.9883, 0.9905, 0.9920. Так или иначе, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0210, 1.0390 EUR/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.11.2022»). Ниже этих уровней предпочтительными остаются все же короткие позиции.
