Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Как мы уже говорили ранее, такой четкий боковой канал – сейчас скорее плюс, чем минус, так как в распоряжении трейдеров есть четкие ориентиры торговли. Однако в целом движение как таковое отсутствует, что, естественно, сложно считать благоприятным периодом для торговли. В понедельник же не просто отсутствовало трендовое движение, отсутствовало любое движение. Волатильность дня составила около 20 пунктов, а в течение дня не было вообще ни одного отчета или события ни в США, ни в Евросоюзе. Скорее всего, такое положение вещей было связано с тем, что на выходных отмечалось католическое Рождество, поэтому в понедельник многие площадки, биржи и компании были закрыты.

В течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала, поэтому заходить в рынок не следовало. Сегодня ситуация должна немного улучшиться (в плане волатильности), но вряд ли мы увидим движение за пределами канала 1,0581-1,0658. Особенно, учитывая ночной отскок от его верхней границы, который вполне может было расценивать как сигнал на продажу. Теперь пара может снизиться к 1,0581.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. Коронавирус в Китае... Что ждет нас в начале 2023 года?

Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. По всеобщему мнению, фунт должен продолжать падать.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и находится в тотальном флэте. Линии индикатора Ишимоку уже слились друг с другом и потеряли всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Как видим, они сейчас отрабатываются с филигранной точностью. Опираться следует на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на возобновление трендового движения. Или же следует продолжать торговать на отскок от этих уровней. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 декабря в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому мы не ждем, что сегодня флэт завершится. Волатильность может оставаться низкой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».