Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться так же, как и несколько дней до этого. То есть достаточно слабое нисходящее движение, которое при этом полностью обоснованное и ожидаемое. Мы говорили неоднократно за последние недели, что ожидаем продолжения падения евровалюты, так как те факторы, которые толкали пару вверх на протяжении нескольких месяцев, были отработаны с лихвой трейдерам по несколько раз. Сейчас нужна техническая коррекция вниз, которая вряд ли уже закончена. Плюс ко всему ЕЦБ не спешит ужесточать свою «ястребиную» риторику, а вот ФРС с удовольствием это делает. Хотя проблема инфляции стоит более остро перед ЕЦБ, а не перед ФРС. В общем, мы считаем, что планомерное сползание пары вниз будет продолжаться еще некоторое время.
Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было всего два, а важных событий в течение дня, кроме протокола ФРС, не было ни одного. Поэтому все развороты в течение дня не были связаны с фундаментальными событиями. Первый отскок от уровня 1,0658 спровоцировал движение вниз на 20 пунктов, чего хватило лишь для выставления Стоп Лосс в безубыток. Далее пара вернулась к уровню 1,0658 и вновь отскочила от него, сформировав второй сигнал на продажу. На этот раз цена прошла вниз около 50 пунктов, но сделку трейдеры должны были закрывать раньше, ближе к вечеру и вручную. Поэтому прибыль, вероятно, составила около 20 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT не выходят с 24 января из-за технического сбой, поэтому анализировать мы можем только отчеты, вышедшие до этой даты. По евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,5% в марте.
Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британцы больше не поддерживают отторжение от Евросоюза.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже линий индикатора Ишимоку. Движение вниз несильное, но в то же время стабильное. Слабость движений обусловлена сейчас практически полным отсутствием важных событий на рынке, поэтому пара движется в соответствии с нашими прогнозами, но делает это все же слишком медленно. Но такое движение в любом случае лучше, чем флэт. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 февраля в Евросоюзе выйдет вторая оценка отчета по инфляции за январь. Она вряд ли сильно будет отличаться от первой, поэтому реакции рынка на этот отчет мы не ждем. В Штатах будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке, поэтому и на этот отчет мы тоже не ждем реакции рынка. Все остальные события дня будут еще менее важными, чем перечисленные выше.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
