Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала торговаться в режиме «качелей», причем уже на всех таймфреймах, а не только на старших. Естественно, такой характер движения не позволяет торговать прибыльно, но трейдеры могли и не делать этого как минимум во второй половине дня, когда стало очевидно, что мы не дождемся нормальных движений. На европейской же торговой сессии была ровно одна попытка показать трендовое движение и один нормальный сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б. В верном направлении цена сумела пройти лишь 18 пунктов, но этого хватило для выставления Стоп-Лосс в безубыток. В целом трейдеры должны были сразу обратить внимание, что между уровнем 1,0581, критической линией и Сенкоу Спан Б по 30 пунктов расстояния. То есть при формировании сигнала цена практически сразу же оказывалась около целевого уровня, от которого был риск отскока. Поэтому рассмотреть можно было только сигнал о закреплении ниже уровня 1,0581, но он был сформирован как раз во время оглашения результатов заседания ЕЦБ, поэтому и его следовало игнорировать.

Итоги заседания можно назвать скучными. Ставка была повышена на 0,5%, как и прогнозировалось, а Кристин Лагард на пресс-конференции не сообщила ничего важного или резонансного. Таким образом, реагировать трейдерам, по сути, было не на что. С американской статистикой – то же самое. Отчеты были не самыми важными, да еще и не слишком отличались от прогнозных значений.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Ждали много, не получили ничего. «Качели» сохраняются.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме качелей со всеми вытекающими последствиями. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б практически слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно качелей. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 марта в Евросоюзе будет опубликован самый важный отчет недели – по инфляции. Хотя на него может быть такая же реакция, как вчера на итоги заседания ЕЦБ. В Штатах – лишь второстепенные данные, которые не способны спровоцировать сильную реакцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».