Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели продолжила нисходящую коррекцию. Напомним, что до этого европейская валюта показала существенный рост, поэтому коррекция назревала в любом случае. И это мы еще опускаем факт очередного не совсем обоснованного роста европейской валюты. Может показаться, что падение пары в пятницу могло случиться из-за макроэкономической статистики. В частности, в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Аналогичные индексы были опубликованы и в США. Однако посмотрите на иллюстрацию выше. На американской торговой сессии пара просто стояла на одном месте! Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны оказался слабее прогнозов, но в сфере услуг – лучше, а евровалюта по итогу дня упала. То есть говорить о логичной реакции рынка в любом случае не приходится. И мы считаем, что статистика вообще не имеет никакого отношения к движениям пары в пятницу.

Из торговых сигналов можно выделить только преодоление области 1,0806-Киджун-сен-1,0762. К сожалению, поймать начало нисходящего движения не удалось, а достаточно широкая область отдалила трейдеров от своевременного открытия коротких позиций. Поэтому прибыли по сделке получить не удалось. Несколько десятков пунктов пара прошла в верном направлении, но на американской сессии вернулась к уровню 1,0762, где и завершила торговую неделю. Потому единственная сделка закрылась по Стоп-Лосс в безубытке.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 марта. Превью недели. Европейская инфляция и все.

Обзор пары GBP/USD. 27 марта. Превью недели. Выступления Бейли и британский ВВП.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара росла шесть дней подряд, поэтому сейчас совершенно логично корректируется. Напомним, что вероятность «качелей» сохраняется. Пока что цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, но ниже Киджун-сен. Ближайшей целью поэтому выступает именно Сенкоу Спан Б. Далее все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой линии. На этой неделе важных событий будет немного, поэтому основной упор – на технику. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0652) и Киджун-сен (1,0817). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 марта в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать в течение дня будет не на что, поэтому вполне вероятно, что нас ожидает очередной скучный понедельник. Тем не менее падение пары может продолжаться по техническим причинам.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».