Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вновь не показала тех движений, которых мы ждали. Учитывая сильный макроэкономический фон в пятницу и довольно слабую реакцию рынка на заседания ЕЦБ и ФРС, можно было рассчитывать на более сильные и, что самое главное, трендовые движения. Но в итоге прошло все уже по накатанной схеме. Доллар после публикации, как минимум, довольно неплохой статистики в США, вырос буквально на 50 пунктов, а до конца дня успел потерять гораздо больше и по итогу дня подешевел. Подешевел ненамного, но это был очередной шанс для того, чтобы хотя бы немного подрасти, которым американская валюта опять не воспользовалась. Уровень безработицы в США опять снизился, а количество Нонфармов в апреле превысило прогнозы. Правда, мартовское значение NonFarm Payrolls было пересмотрено в сторону понижения, но это уже второстепенное.
С торговыми сигналами на прошлой неделе ситуация была сложной. На часовом ТФ отлично видно, что пара опять катается на «качелях», то есть находится во флэте. Следовательно, линии индикатора Ишимоку сейчас слабые и около них формируются ложные сигналы. В пятницу цена сначала закрепилась ниже обеих линий, потом – выше. В первом случае трейдерам не следовало открывать сделку на продажу, так как сигнал был сформирован именно в то время, когда публиковалась статистика в США. Во втором случае сигнал сформировался слишком поздно по времени. До закрытия рынка на выходные оставалось всего несколько часов...
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Де Гало допустил еще несколько повышений ставки ЕЦБ.
Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Продолжит ли замедление инфляция в США?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения. На прошлой неделе фундаментальный и макроэкономический фон были очень сильными, а для доллара было сразу несколько хороших новостей. Но валюта США опять не сумела подорожать, восходящая линия тренда была пробита во второй раз, боковое движение с минимальным восходящим уклоном сохранилось. Линии индикатора Ишимоку являются сейчас слабыми, а евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может скорректироваться.
На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
8 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь в Германии выйдет отчет по промышленному производству за март, который вряд ли заинтересует трейдеров настолько, чтобы реакция составила больше 20 пунктов. Да и в любом случае «качели» продолжаются.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
