Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели попыталась продолжить нисходящее движение, но волатильность была настолько слабой, что торговать пару было просто невозможно. За весь день не было ни одной важной макроэкономической публикации или любого другого события, которое могло бы заставить трейдеров торговать чуть активнее. В Штатах и вовсе был выходной день. Сами по себе понедельники часто бывают «полувыходными». Все это в совокупности подарило нам волатильность меньше 40 пунктов. Тем не менее, даже в понедельник европейская валюта сумела немного понизиться. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется и не вызывает никаких вопросов. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение будет продолжаться.

О торговых сигналах понедельника сказать абсолютно нечего, так как в течение дня не было сформировано ни одного. И, наверное, к лучшему, так как, учитывая характер движения, на прибыль в любом случае было очень сложно рассчитывать. Цена даже не приближалась к важным уровням или линиям.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 30 мая. Проблема с лимитом госдолга США: дело остается за малым.

Обзор пары GBP/USD. 30 мая. Фунт установил антирекорд волатильности в понедельник.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае, волатильность низкая. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум.

На 30 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0751). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США календарь событий вновь абсолютно пустой. Нет даже второстепенных отчетов и событий. Поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильное трендовое внутридневное движение. Флэт куда более вероятен. Или очень слабое падение пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».