Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также показала нисходящее движение, для которого не было никаких оснований, если посмотреть на календарь событий. Однако, как мы уже говорили, если календарь событий пуст, это не означает, что пара будет просто стоять на месте. Падение британской валюты было и остается наиболее вероятным развитием событий, поэтому снижение котировок на 50-60 пунктов не является чем-то из ряда вон выходящим. Единственный отчет дня – индекс деловой активности в Великобритании в секторе строительства – оказался чуть лучше прогнозов, но, как видим, никак не повлиял на движение пары. Зато с технической точки зрения пара двигалась очень хорошо – точно между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен.

Сигналы по фунту были практически идентичными сигналам по евро. C той лишь разницей, что в начале европейской торговой сессии пара успела сформировать ложный сигнал на покупку, закрепившись выше критической линии. Этот сигнал принес трейдерам небольшой убыток, но затем последовал неплохой сигнал на продажу около той же линии Киджун-сен, после которого пара упала к линии Сенкоу Спан Б. Около этой линии и следовало закрывать шорты в прибыли около 35 пунктов. Отскок от нижней границы облака Ишимоку тоже следовало отрабатывать, а длинная позиция позволила трейдерам получить еще около 20 пунктов. Таким образом, несмотря на первую убыточную сделку, день все равно удалось закрыть с прибылью. Так как волатильность была невысокой, прибыль тоже оказалась небольшой.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара (в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться.

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи».

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящее движение и очень быстро его закончила. Мы по-прежнему задаемся вопросом, на основании чего рынок сохраняет достаточно высокий спрос на фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы увидели сильную коррекцию на прошлой неделе, и будем ожидать возобновления движения на Юг.

На 7 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2455) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, волатильность опять может быть невысокой, а движения даже внутри дня могут быть нетрендовыми.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».