Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник скорректировалась к критической линии Киджун-сен, но не смогла ее преодолеть и возобновила к концу дня падение. Сразу следует отметить, что волатильность вчера была очень низкой, несмотря на два достаточно важных отчета из Евросоюза. Стало известно, что ВВП во втором квартале в первой оценке составил 0,3% в квартальном выражении, что совпало с прогнозным значением. Уровень инфляции снизился до 5,3%, что также полностью соответствовало прогнозу. Базовая инфляция должна была снизиться до 5,4%, но этого не произошло, она осталась на прежнем уровне 5,5%. Таким образом, весь пакет статистики можно назвать нейтральным. Формально небольшой рост европейской валюты случился, но вышедшие отчеты очень сложно назвать благоприятными для евровалюты.

По сути, весь день пара находилась между уровнями 1,1012 и 1,1047, поочередно отскакивая то от одного, то от другого. По первым двум отскокам от 1,1012 можно было открыть длинную позицию, которая принесла прибыль около 10 пунктов. Отскок от критической линии следовало использовать для открытия продаж, которые принесли еще 10-15 пунктов прибыли. Последние два сигнала сформировались слишком поздно по времени и к тому времени уже было понятно, что мы наблюдаем флэт. Поэтому отрабатывать их не стоило. В итоге трейдеры немного заработали на двух сделках, что в условиях флэта – отличный результат.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара скорректировалась к критической линии, от которой последовал отскок. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна продолжать падение, но на этой неделе будет много важных событий и отчетов, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. Вчерашние отчеты были проигнорированы, но их значения и не предполагали сильной реакции рынка.

На 1 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1149) и Киджун-сен (1,1047). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы не самые важные уровень безработицы и индекс деловой активности в секторе производства во второй оценке за июль. В США – куда более значимые индекс деловой активности в сфере производства ISM и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Оба американских отчета могут спровоцировать сильные движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».