Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с невысокой волатильностью, но все же и на одном месте не стояла. Скорее можно сказать, что волатильность была вполне приличной для дня без фундаментального и макроэкономического фона, ибо в течение дня не было ни одного важного отчета и ни одного важного выступления. Таким образом, падение европейской валюты в первой половине дня выглядит даже немного странно, учитывая более вероятный коррекционный сценарий. Однако если посмотреть на происходящее под другим углом, то становится ясно – рынок продолжает с большим оптимизмом относиться именно к валюте США. Евровалюта долгое время росла, причем далеко не всегда это делала обоснованно. Сейчас, похоже, настает час доллара.

Торговых сигналов было не много, но и не мало. Сначала пара отскочила от уровня 1,1012 и опустилась к критической линии. К сожалению, от этой линии последовал отскок, который испортил отличный сигнал на продажу. Трейдеры могли среагировать на этот отскок, закрыв шорты и открыв лонги, но сигнал оказался ложным. Поэтому при закреплении ниже линии Киджун-сен следовало вновь открывать короткие позиции. В дальнейшем пара опустилась к уровню 1,0943, от которого очень неточно отскочила. В итоге по трем сделкам были показаны следующие результаты: +20 пунктов, -10 пунктов, +20 пунктов. Не самый плохой результат.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе, и в данное время цена вновь располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. На этой неделе важных событий будет очень немного, поэтому движения могут напоминать флэт. На часовом графике они уже очень сильно напоминают его.

На 9 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1031) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Реагировать рынку в течение дня будет не на что, поэтому волатильность может быть невысокой, а движение на часовом графике опять быть больше боковым, чем трендовым.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.