Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник практически с самого утра начала падать. Сразу хотелось бы оговориться, что важных макроэкономических публикаций на вчера запланировано не было. И даже если рынок решил отреагировать на три отчета по Германии от института IFO, то все три отчета оказались нейтральными по своим значениям, а основное падение пары началось на американской торговой сессии. Также чисто теоретически могли спровоцировать новое падение евровалюты новые выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ де Коса и Гало – глав ЦБ Испании и Франции. Оба заявили, что ЕЦБ, вероятно, будет долгое время удерживать ставки на высоком значении, и оба не заявили, что регулятор может еще хотя бы раз ужесточить монетарную политику. Естественно, их риторику следует считать «голубиной».

Что касается торговых сигналов, то у трейдеров вчера было немного возможностей войти в рынок. По сути, единственный торговый сигнал на продажу был сформирован на азиатской торговой сессии с погрешностью в два пункта около уровня 1,0658. На момент открытия европейской торговой сессии цена не отдалилась от точки формирования ни на пункт, поэтому можно было открывать короткую позицию. Проблема заключалась больше в том, что от понедельника вряд ли кто-либо ждал волатильности и трендовых движений, учитывая характер движения пары в последние 3 недели. Тем не менее, такой сигналы был и его можно было отработать. В последствии цена опустилась к уровню 1,0581, где и следовало фиксировать прибыль по сделке.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, что нам уже доказал понедельник. Мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы к смене тенденции на восходящую могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала немного.

На 26 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0657). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник выделить нечего ни в Евросоюзе, ни в США. В Европе выступит Филипп Лейн, главный экономист ЕЦБ, в США – Мишель Боуман и выйдет отчет по продажам новых домов. Все эти данные вряд ли способны привлечь внимание рынка всерьез. Тем не менее, понедельник показал нам, что трейдеры готовы на этой неделе «показать класс».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.