Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели также резко начала падение, которое было спровоцировано отчетом по американской инфляции, но при этом не было логичным и обоснованным. Вся остальная макроэкономическая статистика дня совершенно не заинтересовала участников рынка. К примеру, в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. Хоть мы и говорили, что это второстепенные данные, на которые не следует ожидать сильной реакции рынка, все же хоть какая-то реакция могла бы быть. В то же время отчет по инфляции в США не предоставил настолько резонансного значения, чтобы доллар вырос более чем на 100 пунктов. Мы считаем, что рынок использовал этот отчет, как повод, чтобы вернуться в нисходящее русло.

Торговые сигналы по фунту вчера были чуть лучше, чем по евровалюте. Первый сигнал на продажу около уровня 1,2269 сформировался сразу после публикации американской инфляции, поэтому сделку на продажу можно было смело открывать. Впоследствии пара преодолела критическую линию и уровень 1,2188. Закрывать шорты следовало вручную, прибыль по ним составила около 70 пунктов. Могло быть и больше, но и 70 пунктов –отличный результат.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,8 тысячи контрактов BUY и открыла 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 22,3 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту, и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда (если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 73,9 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, но все же еще может удержаться в восходящей коррекции. Также цена пока располагается выше линии Сенкоу Спан Б, что тоже сохраняет перспективы роста для евровалюты. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары, пока еще она возможна. Но вчерашнее падение, конечно, сильно подпортило техническую картину.

На 13 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,2248) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, а в Штатах – будет опубликован один-единственный отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Сегодня волатильность может быть гораздо слабее, а движения – техническими. Зато мы сможем увидеть истинный настрой рынка в данное время. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда все станет ясно...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.