Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала движение на Север, но внутридневные движения были настолько слабыми, что рассматривать их не имеет особого смысла. Волатильность пары составила 38 пунктов, то есть фактически она стояла на одном месте. Более того, движение было преимущественно боковое. Таким образом, мы имели дело с низковолатильным флэтом. А в таком движении ни уровни, ни линии не играют особой роли. Трейдеров на рынке было очень мало, поэтому преодоление или отбой от какого-либо уровня не давали импульса. Макроэкономический фон также отсутствовал, важных фундаментальных событий – не было. Поэтому, по большому счету, анализировать по последнему торговому дню недели попросту нечего. В общем и целом пара продолжает корректироваться, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы предупреждали, что ждем нового витка восходящего движения, который может быть вялым, слабым. Именно это мы сейчас и наблюдаем. И на этой неделе коррекция все еще может продолжаться.

Торговых сигналов в пятницу было сформировано три, но основной задачей трейдеров было вовремя распознать флэт и понять, что движений в этот день не будет. На европейской торговой сессии еще можно было зайти в покупки по соответствующему сигналу, но американские сигналы отрабатывать уже явно не следовало. Сигналы на продажу тем более не следовало отрабатывать, так как внизу в непосредственной близости пролегали линии индикатора Ишимоку. Хоть они в данное время и не являются сильными, все же они могли создать непреодолимую преграду для цены, которая по-прежнему настроена на коррекцию.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Техническая картина неоднозначная в данное время, велика опасность формирования ложных сигналов на всех таймфреймах. Мы ожидаем роста европейской валюты к прошлому локальному максимуму или немного выше.

На 23 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0545) и Киджун-сен (1,0568). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. Однако рынок показывает, что все еще рассматривает вариант с коррекцией, поэтому сегодня может продолжиться не слишком сильное движение на Север.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.