Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также показала уверенный и мощный рост. Также как и в случае с евровалютой, оснований для такого роста не было никаких, кроме технических. В течение вчерашнего дня не было ни одного фундаментального события, ни одной макроэкономической публикации. Поэтому реагировать рынку было не на что. Однако мы говорили много раз, что ждем нового витка коррекции, потому что первый был недостаточно сильным. В итоге рынок целую неделю простоял на месте, находясь под давлением британской статистики, а на этой неделе резко рванул вверх. Мы считаем, что британский фунт будет продолжать рост, так как на данный момент он еще не обновил свой последний локальный максимум. Единственное – рост может быть теперь не таким сильным и резким, как в понедельник.
Торговые сигналы были достаточно сложны. Начать следует с того, что линия Киджун-сен вчера еще немного снизилась и остановилась на уровне 1,2149. Именно это снижение и позволило сформироваться трем сигналам на покупку. В первом случае цена прошла вверх 20 пунктов и вернулась на исходные позиции, поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Во втором случае – нет, поэтому на момент формирования третьего сигнала трейдеры все еще должны были находиться в лонгах. В последствии пара прошла вверх не менее 80 пунктов, которые и могли получить трейдеры. Сделку следовало закрывать вручную.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки не ушла ниже уровня 1,2109 и начала новый виток восходящей коррекции. На иллюстрации выше хорошо видно, что прошлый локальный максимум еще не достигнут, поэтому мы ожидаем дальнейшего укрепления британской валюты вне зависимости от макроэкономического фона. Сегодня пара может откатиться вниз, но это не будет означать завершение коррекции.
На 24 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2220) и Киджун-сен (1,2179) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
Во вторник в Великобритании и в США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а в Британии бонусом еще и отчеты по безработице и заявкам на пособия по безработице, которые должны были выйти неделей ранее, но где-то потерялись.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
