Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду несколько раз в течение дня меняла направление движения. На закрытии дня курс пары был таким же, как на открытии, но в дальнейшем котировки европейской валюты немного поднялись. В целом мало что поменялось за минувшие сутки. Важных новостей и событий было предостаточно, но европейская валюта вновь растет, а это значит, что может быть сформирован новый виток коррекционного движения. В принципе, основания для падения у доллара вчера были. Индекс ISM в сфере производства неожиданно ощутимо упал. Количество новых работников в частном секторе ADP оказалось ниже прогнозов, ФРС не повысил ключевую ставку, а Джером Пауэлл явно не блистал «ястребиными» заявлениями на пресс-конференции. Доллару нужны более веские причины, чтобы возобновить рост.

Что касается торговых сигналов, то по евровалюте сейчас нет ярко выраженного флэта, как по фунту. Поэтому сигналы были достаточно неплохими. Сначала пара отскочила от критической линии и опустилась к уровню 1,0530. Короткая позиция принесла около 25 пунктов прибыли. Лонги, открытые около уровня 1,0530 не принесли прибыли, так как цена всего несколько пунктов не сумела дойти до Киджун-сен и опустилась обратно к 1,0530. Поэтому сделка закрылась по Стоп-Лосс в безубытке. Ну а вечером отскок от уровня 1,0530 уже не следовало отрабатывать, так как именно в это время оглашались результаты заседания ФРС и состоялось выступление Пауэлла. В любом случае этот сигнал сформировался слишком поздно.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, но не сумела закрепиться ниже 1,0530 и сейчас нацеливается на четвертый виток коррекции. Мы говорили, что на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фоны, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Вчера доллар не дождался поддержки, поэтому и начал новое падение.

На 2 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0575) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства ЕС и Германии. Это будут вторые оценки, которые, как правило, никаких эмоций у трейдеров не вызывают. В США – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. В Великобритании – заседание Банка Англии, которое может оказать наибольшее влияние на движение пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.